什么是基金单位净值

发布时间:2017-4-25 16:50阅读:1924

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请问一下什么是基金单位净值?
您好,基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额
首席常经理 2286
基金单位净值啥意思?
基金单位净值即每份基金单位的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。累计净值 -是指单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它只是一个参照值,如果你现在要购买基金,应该主要看
首席理财师 2536
基金单位净值怎么算?
已知价计算已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已
李雪健 2567
什么叫基金单位净值?
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格
证券王经理 2602
基金净值
共同基金所拥有的资产。每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。净值计算净值计算按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。一、基金资产总额基金资产总额包括...
小罗经理 1056
 部分基金净值飙升
  临近年底,公募基金业绩排名战进入白热化,不少基金大幅加仓,净值飙升,试图拼个好名次。根据数据显示,上周偏股型基金平均仓位已上升至84.69%。  部分基金净值飙升   尽管上证指数和创业板近期已有一定涨幅,业内对市场短期进入调整格局的预期也开始升温,但多数基金产品上周仍然选择加仓操作,目的是为了年底的业...
哈宏宇 999
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