流动性稳健主基调不变，不良预期逐步理性回归
发布时间：2016-10-8 13:57阅读：545
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问一问当前是供给侧改革深化和海内外博弈的关键时期，流动性以稳健为主基调不变。银行股从2月以来取得较大的超额收益，反映出市场资金的偏好正在发生变化，从追捧炒作股票转移到真成长真价值的大金融股。流动性稳健背景下，银行股配置价值凸显。对不良率的担忧制约银行股估值修复。多措并举下不良增速有望得到抑制。堵上游，债务置换消化隐性不良；疏下游，核销力度加大，地方AMC扩容，不良ABS落地，债转股重启。其实，银行股价与不良并非线性相关，投资价值不是由当前财务基本面的优劣决定，而是由预期的突破与否决定，审慎经营并积极改革的银行有望率先突破市场预期。
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