如何运用两融账户打新技巧
发布时间:2014-8-22 14:16阅读:1802
打新步骤1:两融打新策略做市值:普通买入+融券卖出,相同数量的同一只股票;申购日当日,如资金不足,可直接还券后用自有资金申购;如资金充足,建议继续持有市值。
两融打新小贴士:新规要求“T-2日前20个交易日日均持有市值”;如自有资金充足,建议“做市值”并持有,节省交易成本;有自有资金的客户“做市值”用普通买入即可,节省融资利息成本。
“做市值”需要多少资金,多少授信额度?
★现金作为保证金,无须打折
★40万的市值,需准备36万的现金、40万的授信额度
★公式:所需现金=拟做市值大小*融券保证金比例(90%)
★公式:所需授信额度=拟做市值大小
“做市值”成本有多少?
★月成本不超过1.2%
★公式:成本=买卖佣金及印花税+融券费率/360*天数
小技巧:
“做市值”多少比较合适?
依照2014年一季度数据,做深圳15万市值,可打满大部分深圳新股,做上海25万市值,可打满大部分上海新股,做市值40万元最经济(具体视新一轮新股申购上限确定)
“做市值”操作时须注意什么?
先操作“融券卖出”,确保有券源以及成功成交。标的证券建议选择波动小的股票。
两融打新步骤2:借资金
(一)“借资金”多少比较合适?
视新股申购资金上限确定;一季度平均申购资金上限16.6万元;做市值40万元最经济(具体视新一轮新股申购上限确定)。
(二)“借资金”操作时须注意什么?
先操作“融券卖出”,确保有券源ETF以及成功成交;建议提前操作,以免出现“券源”紧张情况;点击“融券卖出”,下单数量:“最大委托数量”的一半;点击“融资买入”,下单数量:同融券卖出的成交数量。
(三)“借资金”需要多少保证金,多少授信额度?
确保保证金可用余额和剩余授信额度足够;借50万资金——融资50万,融券50万;建议准备100万的剩余授信额度,70万的保证金。
公式:剩余授信额度=拟“借资金”的2倍
公式:估算的可用保证金=拟“借资金”的70%
(四)“借资金”成本有多少?
公式:成本=买卖佣金(ETF无印花税)+融券费率/360*天数
一次性成本0.27%-0.32%(取决于冻结资金是否跨周末)
借20万,一次性成本约600元;持续借一个月,成本不超过1%。
借50万,每日同时申购多只,月成本不超过5000块;可以反复打新,省去频繁交易操作,节省交易成本。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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