安信策略对7月金融数据的观点
发布时间：2014-8-13 17:47阅读：564
问一问
一、数据低到让市场无法想象，憧憬在流动性泛滥的假设前提下的投资者可能需要冷静下了。7月社会融资总量2700亿，上一次比这个值低的时候是2008年10月份，大家知道那时是什么宏观背景，再前面则要上溯到2006年。而上一次出现单月信贷低于4000亿的情况则要推到2009年第四季度，那是当年上半年洪水漫灌后下半年收缩的。
二、可以反映过去一个月以来市场预期的货币放松至少在目前看来是不存在的，货币供给不会出现明显的扩大。但是也不要预期今年后几个月信贷、社融都像7月这么低，也许把6、7月合起来看差不多可以平滑反映货币供给状态。
三、另一个角度反映了货币需求是非常弱的，很多银行或是害怕风险或是资金成本太高都不愿意放贷，进一步可以推测经济复苏基本上不存在，未来经济复苏可能并不乐观，过去一个多月以来的宏观、中观数据背离现在看可以吻合了。
四、对于资本市场，如果没有过去1个月里一两百点的躁动就不会有对宏观数据的各种解读，现在数据出来了，躁动也许该结束了。从配置上看，今年以来一直建议配置的“三大”（大银行、大地产、大石化）为代表的低估值蓝筹股可以逐渐移仓到较低估值、较快增长、已跌了将近一年的新型蓝筹上来。
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