武汉永安堂地铁站股票在什么地方开户

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预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险，各类资产之间的相关性。

例如利息率、股票价格、持有期回报率等。

确定各情景发生的概率。

以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险

风险可以被定义为投资过程中任何不利后果的可能性。

对于不同投资者来说，只有那些可能导致长期策略发生变动的风险才是真正不受欢迎的。因此，资产管理人和投资者都必须明确哪些风险所导致的结果是不能容忍的，而除此之外的风险结果应该能被有耐心的投资者所容忍。一般而言，划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法。

资产管理中最重要的一条规则就是在投资者的风险承受能力范围内运作。

否则，如果投资管理人的运作逾越了投资者的风险承受能力，投资者将很容易失去信心，甚至要求资产管理人放弃预定的投资战略，这是对投资组合绩效的最大打击。

因此，在确定资产配置之前，应该衡量投资者的风险承受能力。

尽管测度投资者的风险承受能力是一个相当困难的工作，但这条规则可以帮助投资者在投资策略经历暂时性困难时表现出应有的耐心。

采用历史数据分析方法，一般将投资者分为风险厌恶、风险中性和风险偏好三种类型。

不同类型客户对不同风险的容忍和承受能力是不同的，其中包括投资组合的波动性、资产与负债的波动性是否能够匹配、组合实际收人的波动性等。

一般情况下假设投资者是风险厌恶者，则投资的风险和收益之间存在的正相关关系，形成无差异曲线(如12-2所示)。

明确了风险和收益的正相关关系之后，资产管理者必须进一步确定和量化风险。可采用的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。确定方差的主要方法包括历史数据法和情景综合分析法。