9月4日，三大指数集体收跌，AI、猪肉概念等轮番演绎，全市场股票ETF资金净流入超150亿元，跟踪科创50、中证1000、中证500、沪深300指数等相关宽基ETF成为“吸金”主力，证券ETF、煤炭ETF、通信ETF、游戏ETF等热门行业主题ETF成为“失血”大户。

上周五股票ETF资金净流入超150亿元

9月4日，A股市场全天震荡走弱。板块层面，AI应用概念股集体走强，农业板块出现回暖，猪肉概念股盘中震荡走强。

与此同时，全市场股票ETF（含跨境ETF）资金净流入达152.55亿元。

从大类型来看，宽基ETF净流入居前，达151.99亿元；港股市场ETF净流出居前，达10.87亿元。规模变化方面，行业主题ETF规模下降109.02亿元。

具体到指数维度，9月4日，科创50指数相关ETF单日净流入居前，达46.09亿元；证券公司相关ETF单日净流出居前，达9.53亿元。从近5日角度观测，近期资金流入科创50指数相关ETF超99亿元，流入创业板指相关ETF超57亿元。

头部基金公司方面，易方达基金ETF最新规模为6229.3亿元，9月4日规模增加10.3亿元。其中，创业板ETF易方达规模为663.86亿元，净流入8.72亿元；科创50ETF易方达规模为413.84亿元，净流入6.54亿元；A500ETF易方达规模为288.58亿元，净流入3.25亿元；沪深300ETF易方达规模为508.84亿元，净流入2.56亿元；科创创业ETF易方达规模为165.37亿元，净流入1.52亿元。

华夏基金ETF方面，上一交易日，科创50ETF华夏和中证1000ETF华夏单日净流入居前，分别净流入31.05亿元和7.91亿元，最新规模分别达901.13亿元和69.24亿元，对应跟踪指数近一月日均成交额分别为65.05亿元和23.38亿元。上证50ETF净流入也超7亿元，科创半导体ETF华夏和信用债ETF华夏净流入都超5亿元，A500ETF华夏和芯片ETF华夏净流入都超3亿元。

科创50、中证1000、中证500、沪深300指数等

相关宽基ETF成为“吸金”主力

具体来看，9月4日，科创50ETF华夏、中证1000ETF南方、中证500ETF南方、沪深300ETF华泰柏瑞等宽基ETF成为“吸金”主力。

证券ETF国泰、煤炭ETF国泰、通信ETF国泰、游戏ETF华夏等热门主题ETF成为“失血”大户。

国联安基金养老金及FOF投资部副董事罗春鹏表示，当前市场大概率维持震荡磨底，四季度中后期机会将逐步显现，同时需要高度警惕明年市场或出现重大风格切换。配置层面，红利资产仍可以作为组合底层配置，保险公司出于偿付能力考核，未来会持续加大红利资产配置。大宗商品方面，黄金处于区间震荡，若美股出现明显波动，或是布局黄金的窗口期；农产品行情更多看明年厄尔尼诺带来的供给扰动。

东吴基金表示，虽然AI相关公司的股价在过去两个月调整幅度较大，但产业发展情况是相对积极的。当前市场给予AI产业部分龙头公司较为谨慎的估值定价。这个位置或是下半年关注A股表现的较好阶段。结构方面，关注“AI+有色”双主线的表现。

中国基金报记者 曹雯璟

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