今天三大指数集体回调。沪指微跌0.09%，深证成指跌了0.61%，创业板指跌1.13% 沪深两市的成交额接近1.4万亿，比昨天缩量了近千亿。上午是缩量下跌，下午量能反而放大了，也就是所谓的“放量跌” 。接下来就得考验市场回踩的力度了。

行业表现今天涨少跌多。钢铁、光伏设备、水泥建材、煤炭这些板块涨得还不错。特别是港股的钢铁股和建材水泥股。这波涨势，主要是之前跌太多了，估值修复的逻辑在起作用。

今天重点聊聊市场的三大看点。

首先是海洋经济，相关概念股巨力索具、神开股份、东方海洋都竞价涨停了。昨天盘后消息，重要会议召开。财委会第六次会议强调要“走出一条具有中国特色的向海图强之路” 。这可不仅仅是一个短期的利好，是国家层面的长期战略布局。

我国的经济发展，从过去的陆地经济为主，正逐步走向陆海统筹，向海洋要发展空间。这就像历史上的“丝绸之路”一样，现在则是“向海图强”，拓展蓝色经济空间。

未来，海洋工程装备、海洋生物医药、海水淡化、海洋旅游等等，都可能迎来新的发展机遇。我们得注意，这是一个长期的投资主题，不是一蹴而就的。

光伏概念今天也挺活跃的，特别是玻璃和硅料方向。国内头部光伏玻璃企业计划从7月份开始集体减产30%。光伏行业这几年发展迅猛，但随之而来的是产能过剩和价格战。现在通过减产来改善供需失衡，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。

可以理解为，这是“反内卷”背景下，行业的自我调节和出清。从历史经验看，一个行业经历“内卷”后，通过产能优化和整合，反而会走向更健康的发展阶段。

对于光伏玻璃企业来说，这有助于提升产品价格，改善盈利能力。对于整个光伏产业链，也能促进上下游的协同发展。虽然短期内可能有些阵痛，但长期来看，光伏行业的龙头企业将更加受益于这种优胜劣汰。

与光伏设备关联度较高的光伏ETF（159857 ）今天涨幅2.64%，6月整体涨幅4.99%。公开数据统计，从业绩方面来看，不少概念股今年一季度业绩环比扭亏为盈或减亏。图中可以看出，从第二季度开始，已开启估值修复。交银国际指出，政策支持下光伏供给侧有望迎转机。

从第二季度开始，光伏ETF迎拐点

新能源方面还有一个值得关注的板块就是固态电池。固态电池具备高能量密度、高安全性，能满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求。国泰海通证券认为,固态电池产业化进程正在加速，正在从0到1迈进。

电池ETF（159755 ）前十大持仓

固态电池虽然现在可能还没到大规模爆发的时候，但是技术迭代和产业化进程值得我们保持关注。关联度较高的电池ETF（159755 ）固态电池相关企业权重为34.95%，年内涨幅6.9%，值得跟踪。长按扫码，备注888，解答你的ETF投资困惑。

简单看看外盘，纳指跌了0.8%，据说交易员开始撤出大型科技股转向小盘股。美债普跌，伦铜升到了三个月高点，金价也两连涨。

随着美联储降息预期增强，美国实际利率和美元指数持续走弱，金价自然上涨。黄金的强逻辑还是复杂国际环境下的避险属性，全球配置价值不言而喻。广发证券最近提到下半年黄金股的业绩也会迎来兑现期，黄金板块可能迎来“戴维斯双击”。

comex黄金期货本周涨幅1.92%

再就是随着7月9日上调关税最后期限的临近，懂王又开始喊话了。明确表示不考虑延长7月9日上调关税的最后期限，甚至威胁对日本等多个国家征收高关税，日经指数走弱。外围的不确定性还是得注意一下，在这里我也会为大家持续跟踪。

今日敲定本周交易计划，整体还是采用均衡配置，复盘过往持仓，整体风格偏进攻，今天做了均衡调整。确定了银行、港股创新药和A500的定投计划。

定投银行的意义在于它近乎完美的配置价值，低估值、高股息，以及保险等中长期资金的加持。

港股创新药又迎来利好，国家医保局和国家卫生健康委印发了《支持创新药高质量发展的若干措施》在政策加持下，真正成了“长坡厚雪”赛道。

本次再度启动A500定投，一方面规避短期市场波动，另一方面分享趋势长期向上的贝塔收益。

“投资的关键不是时机，而是时间——你在市场里待了多久，比你什么时候进入市场更重要。” 当前在东西方不同叙事语境下，投资可以说是与大国崛起的共振。克服择时冲动，长期持有，融入东方发展洪流，分享时代红利，你准备好了吗？