社保基金持股动向

1. 整体持仓结构

• 新进/增持/减持社保基金新进43股，增持42股，减持40股，31股持仓不变，合计持股44.26亿股，期末市值650.43亿元。
• 新进股持股量TOP3唐山港（6662万股）、鞍钢股份（5776万股）、中国海油（5290万股）
• 持股比例TOP3航材股份（6.24%）、中孚信息（4.74%）、青松建化（4.61%）

2. 重点持股业绩亮点

• 净利润高增长
  • 西子洁能2024年净利润4.4亿元，同比增705.74%；
  • 蔚蓝锂芯净利润同比增超100%；
  • 广西能源第四季度获2家社保加仓，净利润同比增3704%。
• 高股息标的常熟银行（社保持股8.9%）、赤峰黄金（6.35%）。

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市场表现与热点

1. A股日内行情

• 指数表现深证成指跌超1%，创业板指跌超1%。
• 板块分化
  • 上涨黄金股（恒星科技2连板）、电力板块、次新股；
  • 下跌机器人、海洋经济、游戏传媒、光伏设备。

2. 外围市场冲击

• 美股上周五因关税威胁大跌，道指跌1.6%，纳指跌3.3%。
• 亚洲市场
  • 港股三大指数大幅低开，日经225指数跌4.02%；
  • 韩国KOSPI指数跌2.71%，创2月10日以来新低。

风险提示

1. 退市风险汇金科技因业绩不达标或被实施退市风险警示。
2. 外围波动美股下跌及亚洲市场普跌或传导至A股情绪面。
3. 板块分化黄金、电力等避险板块走强，科技成长股承压。