【市场判断】
海外市场，上周五欧美股市多数收涨，标普500指数涨0.25%，纳指涨0.81%，道指跌0.28%。其中，标普500指数与纳指再创收盘新高。美国11月非农新增就业22.7万人，预期22万人，前值自1.2万人修正至3.6万人；11月失业率为4.2%，超出预期和上个月的4.1%。平均时薪同比和环比增速分别为4%和0.4%，均超出预期。数据发布后，交易员押注美联储12月降息的可能性从报告发布前不足70%上升至85%。

国内市场，上周五指数放量突破，两市有3569家个股上涨，市场赚钱效应大幅回暖。市场成交量放大到1.81万亿。截止收盘，上证指数涨1.05%，深成指涨1.47%，创业板指涨2.05%。

行业、板块热点方面，市场走势较强的方向为Sora概念、文化传媒、保险等。Sora概念和文化传媒均属于AI应用方向，板块继续大涨，源于OpenAI首席执行官Sam Altman证实了为期12天的“Shipmas”活动，活动期间将推出一系列新产品、新功能，文生视频大模型Sora有望在列。保险板块大幅走强，源于新华保险举牌海通证券H股，市场预期保险或将加大权益投资力度，带动了业绩持续好转。

市场走势落后的方向为机器人、光伏设备、海南概念等。机器人板块走弱，源于前期涨幅较大，板块技术性回调。光伏设备板块走弱，源于短期缺乏进一步催化剂。海南概念走弱，源于当前板块已经进入情绪退潮期。

整体来看，上周五市场大幅走强，突破重要阻力位。鉴于政策预期升温，市场可能还有惯性上冲。但从领涨方向上看，高股息板块全面占优，而进攻型板块，如证券、金融科技等走势很一般。后期得关注沪深300是否也能顺利突破下降趋势线。此外，我们预计在短期惯性上冲之后，可能还会有所反复。因此，配置角度，哑铃型配置较高，一边低估值高股息，一边主题炒作，以AI应用和机器人为主。


【热点速递】

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（投资有风险，入市须谨慎）