心中已是万马奔腾—10月8日日策略
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【市场判断】
海外市场,隔夜欧美股市收盘涨跌不一,美股全线走低,道指跌0.94%,标普500指数跌0.96%,纳指跌1.18%。货币市场下调了对美联储降息的押注,预计年底前累计降息幅度不到50个基点,为8月1日以来的首次。交易员押注下个月降息21个基点,到年底累计降息49个基点。整个节假期间,欧美股市变化不大。值得一说的有两件事。一是美国9月非农就业数据大超预期,失业率下降至4.1%,时薪同比增速回升至4%,11月美联储降息50BP的概率大降。二是日本新首相石破茂表态明显偏鸽,日元大幅走低,日本股市走高,美元被动走高。
国内市场,节假前指数继续逼空,量能显著提升。两市有5083家个股上涨,市场赚钱效应维持高位。市场成交量放大到2.61万亿。截止收盘,上证指数涨8.06%,深成指涨10.67%,创业板指涨15.36%,北证50指数涨22.84%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为华为欧拉、医疗美容、金融科技等。华为欧拉概念大幅走强,源于有机构表示,支持性政策不断出台,为信创常态化采购提供有力保障,同时信息化创新领域逐步进入订单落地期,相关政策的持续发布为行业注入强劲动力。医疗美容板块大幅走强,源于中共中央政治局召开会议 ,分析研究当前经济形势和经济工作,提出要加大财政货币政策逆周期调节力度,市场预期后续财政会明显发力。能金融科技板块继续走强,源于9月24日国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍金融支持经济高质量发展有关情况,推出重磅支持资本市场发展的政策。市场持续逼空下,金融科技板块弹性较大。
市场走势落后的方向为银行、公路铁路运输、贵金属等。涨幅较小的板块均属于防御性方向,在市场大幅上涨的背景下,弹性较弱。
整体来看,节前指数继续逼空,场外资金大幅涌入。长假期间,恒生指数累计涨幅达到9.3%,恒生科技和央企指数涨幅更是高达13%左右,大幅领先全球其他主要市场。节假期间,海外投资者高度关注中国股市,讨论未来财政政策的途径和规模。全球各知名投行纷纷上调A股评级。短期来看,经过长假看多情绪的渲染,做多热情或将犹如黄河般奔流、长江般汹涌,指数或在短期内奔向3600点甚至更高。操作上需要积极一些。需要提醒一点的是,3600-3700点区域是21年成交密集区,届时波动可能会有所加剧。
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