政策预期在加强—8月16日日策略
发布时间:2024-8-16 08:22阅读:79
【市场判断】
海外市场,隔夜欧美股市集体收涨,道指涨1.39%,标普500指数涨1.61%,纳指涨2.34%,录得六连阳。宏观方面,美国7月零售销售环比升1.0%,预期升0.3%,前值从持平修正为降0.2%。核心零售销售环比升0.4%,预期升0.1%,前值从升0.4%修正为升0.5%。美国零售销售数据好于预期,美国出现硬着陆的风险降低,美股大涨。美联储9月降息25个基点的概率从周三晚上的65%上调至74.5%。
国内方面,昨天指数放量上涨,两市有3713家个股上涨,市场赚钱效应大幅回升。市场成交量放大到5945亿。截止收盘,上证指数涨0.94%,深成指涨0.71%,创业板指涨0.53%,北证50指数跌0.39%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为游戏、AI眼镜、煤炭等。AI眼镜板块继续走强,源于大厂商密集布局智能眼镜类产品。游戏板块走强,源于《黑神话:悟空》。煤炭板块走强,源于高股息风格逐步企稳走强,随着煤价低位企稳,板块迎来超跌反弹。
市场领跌方向为民爆概念、贵金属、建筑装饰等。民爆概念板块走弱,源于前期炒作墨脱水电站涨幅较大,昨日技术性回调。贵金属板块走弱,源于黄金价格回调。建筑装饰概念走弱,源于地产数据当前仍不理想。
昨天国家统计局公布了7月份宏观经济数据,整体来看仍显示出当前经济压力较大,景气水平和二季度末大致相当。工业增加值同比增长5.1%,比上月回落0.2个百分点。固定资产投资(不含农户)同比增长3.6%,比1-6月份回落0.3个百分点。社会消费品零售总额同比增长2.7%,比上月加快0.7个百分点。好的一面是,促消费政策和暑期旺季旅游带动消费增速回升。欠缺的一面是,基建投资增速明显回落以及房地产行业继续处在调整期。
整体来看,正如我们昨天日策略中所写的,这两天行情可能比较重要,随时会有反弹出现。昨天大盘出现反弹,现在可能投资者关心的是高度和持续的时间。我们认为这波反弹是由技术底背离和政策预期共同触发。技术上昨日大盘上涨后,多个指数底背离结构再次形成,现在是二次底背离结构。此外,政策预期在不断加强。三中全会强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”,这意味着下半年实际GDP增长需要同比5%左右。7月延续了二季度4.7%左右的增长速度,处于“水面以下”,这意味着后续需要加大政策力度。所以8月15日数据出来后,金融市场对于逆周期调节和增量政策的预期有所升温; 同期央行开展5777亿逆回购操作对于平滑市场流动性也带来了一定影响。昨天央行行长潘功胜表示要进一步谋划新的增量政策,或将加强市场对政策的预期。因此,我们倾向于认为反弹还会延续,高度先看20日均线,然后看30日均线,再往后,则步步为营。题材层面,当前分两类。一类是高股息方向,认为有一定增量资金,且前期调过一波,当前经济和金融数据持续疲软,高股息有资金回补需求。另一类是纯主题炒作,如近期的墨脱水电站和AR眼镜,包括这两天的游戏。里面主要是游资参与,短平快为主。
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