短线聚焦6/27
发布时间:2024-6-27 09:14阅读:83
指数:指数昨天午后快速反弹,但量能依旧低迷。昨日领涨方向以前期领跌的传媒、锂矿为主,符合典型的超跌反弹特征。因此,市场持续走强的概率可能不高,但昨天市场上涨至少表明短期筹码结构明显要好于今年1-2月份,因此指数大概率不会出现连续下跌的情况。
题材:
1、机构抱团:
1)出海:电网设备/客车/工程机械/航运等,昨天整体走弱,但总体已经处于振荡期。继续关注二季报环比有改善的电网设备、工程机械等。
2)内需:银行/电力/煤炭/资源等,红利风格短期仍以震荡为主,参与的话建议更多关注港股红利指数,如恒生央企ETF等。
2、轮动题材:
1)芯片/消费电子:强势轮动题材,昨天午后大幅反弹。但昨日美股美光科技季报超预期,但下一季度指引符合预期,盘后大跌8%。说明美股科技股的筹码结构拥挤度也已经很高,往后看如果美股科技股进入震荡期,A股科技股能否独立走强,具备较大不确定性。
2)光模块/PCB:AI硬件方向,主要炒作海外映射,昨日午后明显反弹,但如果英伟达滞涨,独立走强概率低。
3) 车路云一体化(v2x):属于新质生产力方向之一,板块继续分化,调整充分后可以继续看多。
4)AI应用:昨日领涨题材,主要炒作大模型国产化,逻辑很虚,并且当下市场风偏也比较低,所以偏向于超跌反弹,持续性不看好。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。