在节前，我们原本预计市场交投清淡，并计划不去紧盯盘面。因为根据给出的操作策略，我选择了持股过节。此外，如果你对国内政策及海外宏观经济有更多关注，那么建议选择坚守科创100、港股以及TMT等板块，以求均衡配置风险较小的银行、家电、有色金属等标的。然而，从目前的情况来看，至少今天的市场表现会给予那些勇于博弈弹性的投资者一些回报。

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回顾四月份的行情，我们发现方向上并未出现重大失误。在操作层面，我们始终坚持周期线、业绩线（如工程机械、家电）以及中字头红利，其中也包括银行。到了下旬，随着业绩披露接近尾声以及美国“滞胀”预期交易的影响，我们开始看好港股流动性环境的改善以及TMT板块节后的修复机会，因此进行了结构性的调整。然而，出乎意料的是，港股科技板块的技术性走强、房地产行业的超预期表现推动了市场量能的大幅提升，使得上证指数成功站稳3100点，这一切都超出了我们的预期。

因此，对于大盘而言，我们在节日前便已预见到3150点的位置。在市场情绪的推动下，我们认为上证指数有望进一步攀升至3200点（周线布林带的上轨压力位）。

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美国股市可能短期会有反弹，政策拐点预期会在5-6月升温，博弈政策密集发布，量能维持在万亿上，风险偏好升温，市场重心或在分歧和震荡中抬升，利好权重。结构上，稳健方向或许银行、有色（铜和新能源小金属）和家电还可以，其他短期偏弱。超跌反弹中，新能源和医药都有一些细分炒作，AI里面假期英伟达超预期强势，传媒，大数据 和半导体 都不会缺席。

无论你是做股票还是基金理财，有任何投资方面的问题欢迎同我讨论。有需要的朋友们可以给我留言或者私信额，关注我可以得到最快回复。