证券时报、中国证券报、上海证券报三合一版2014.2.26
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2014-2-26时报财富资讯 （星期三)
     
       
      【今日导读】
      >控制仓位　寻找安全边际
      >医疗服务加速整合　关注并购预期强的标的
      >大众食品已反应较差预期　估值优势显现
      >东方精工订单充裕　新增产能有望一季度投产
      >指数大跌板块皆绿　游资逆势买入上工申贝
     
      【主编视角】
      >控制仓位　寻找安全边际
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      　　近期市场面临多重压力，首先发电量、汇丰制造业PMI、投资品价格等数据显示经济下行明显，而不断加码的去产能和降杠杆，将使2季度的经济回落存在超预期的可能；其次央行上周一直在净回笼资金，短期流动性不确定加大；再次，两会召开在即，利益集团博弈影响改革预期。
      　　我们认为，短期市场风险加大，操作上控制仓位、寻找有安全边际的品种。
      　　两大思路可关注：一是定增已获批文，现价与定增底价较接近甚至倒挂的股票，公司有通过释放利好“护航”增发动机，如时报资讯此前关注的围海股份（ 002586 ），公司于1月8日收到定增批文，定增底价9.66元/股，最新收盘12.02元/股，公司一季度预增50%-70%；二是定增限售股解禁，尤其是现价与定增价倒挂个股，公司也有“护航”动机，如莱宝高科（ 002106 ）9322万股定增机构配售股份将于3月19日解禁，定增价格16.52元/股，最新收盘价13.51元/股。
     
      【投资聚焦】
      >大众食品已反应较差预期　估值优势显现
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      　　大众食品板块自去年四季度以来，表现平平，逐步消化去年积累的高估值和今年一季报业绩不佳的预期。目前行业估值已回落到历史平均水平以下，龙头公司2014年的PE普通都低于30倍，部分甚至低于20倍。但从跟踪的情况看，行业增长依然稳健，多种原材料价格下降带来毛利率提升。
      　　个股中，三全食品（ 002216 ）收入增长稳健，在股权激励要求下，2014年实现30%增长有保障，高端新品快速增长和对龙凤的整合将带动盈利拐点向上；中炬高新（600872）所在的调味品子行业年均增速保持两位数，公司具备产品力优势，有望进一步向全国扩张。
     
      >医疗服务加速整合　关注并购预期强的标的
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      　　近期并购重组预期强的医疗服务板块连创新高，如通过连续并购医院资产的恒康医疗，最高涨幅达120%；复星医药因收购中美互利，最高亦收涨了35%，信邦制药也因医院整合预期强，股价创历史新高。
      　　目前国内医疗资源严重不足且分布不均衡，医疗资源整合和扩张需求强烈。2013年以来，政府对民营医院扶持政策持续加码，旨在推动社会办医步伐。怀新资讯认为，上市公司凭借资金实力和业务转型升级的迫切需求，有望继续加大医院资产的并购，如金陵药业（ 000919 ）向医疗服务转型战略已定（现在医疗服务收入占比17%），已有宿迁医院等3家医院，未来收购医院的步伐将加快；开元投资（ 000516 ）医疗服务业务占比已提升至11%，公司明确外延扩张和内部建设并举加快医疗业务布局，机构预计今年公司部分医院净利增速超30%。
      【财经要闻】
      >国家林业局：下一步将全面深化林业改革。
      >两部委部署建立统一城乡居民养老保险制度。
      >国家能源局：预计年底风电并网装机容量超9000万千瓦。
      >北京将首次启动大规模新能源汽车充电桩建设。
      >中国保健消费品市场2020年将逾4千亿元，市值翻倍。
      >央行25日进行14天期正回购，回笼流动性1000亿元。
      >周二人民币即期汇率六连跌，创6个月新低。
      >国际机器人联合会：2013年全球工业机器人需求创历史新高。
     
      【独家参考】
      >獐子岛全面上调海参价格
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      　　怀新资讯获悉，獐子岛（ 002069 ）日前对公司海参产品价格全面上调，涨幅在15%左右。公司的计划是今后海参由每年春秋两季采捕改为冬季大雪节气后采捕，只采捕一次约40天。而且，公司所属养殖海域不再投放人工养殖海参苗，全部是自然生长。这样采捕量会有下降，但价格会提升。目前海参贡献的毛利占公司比重为20%。
     
      >东方精工订单充裕　新增产能有望一季度投产
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      　　东方精工( 002611 )主要生产瓦楞纸箱多色印刷成套设备。怀新资讯了解，目前公司订单饱满，满负荷生产。2013年完成订单120万台（生产线设计产能为100万台），今年预计增加20%左右。公司的产能扩建募投项目已经进入设备安装调试阶段，新厂房完全达产后，有望达300万台的年生产能力。
      　　另外，随着下印式产品比例的增加，公司整体毛利率水平也将逐渐提升，改变业绩下滑的局面。
      【公告淘金】
      >新湖中宝（600208）控股股东新湖集团2月25日增持了公司A股股份116万股，约占公司总股份的0.02%；增持金额约332万元。公司2月8日曾公告，新湖集团计划6个月内增持金额不低于3亿元。
     
      >山东高速（600350）拟以旗下投资公司为主体，与宁夏宝塔能源共同出资在深圳前海合作区设立油品贸易公司。该公司注册资本总额不超过20亿元，投资公司持股51%，未来主要利用宁夏宝塔能源的上下游渠道开展油品贸易业务。  

>华联股份( 000882 )近日与阿里巴巴签署合作框架协议，双方拟尝试建立O2O合作关系。首个启动项目将在公司下属的北京万柳购物中心试运行，并将视合作情况逐步推广到其他项目。
     
      >吉视传媒（601929）与北京永新视博数字电视技术有限公司签订协议。双方拟合作开展云游戏、云体感应用以及OTT多屏互动等业务，逐步拓展增值业务范畴，为数字高清互动电视用户提供高质量的游戏产品，从而进一步提升网络资源价值。
      点评：合作对方是中国数字电视产业的领跑者，与全球百余家顶尖游戏厂商达成合作，目前已发展成为国际领先的云服务平台产品、方案及服务提供商。此前歌华有线涉足云游戏，股价两连板。
     
      >浦东金桥（600639）拟以不低于10.27元/股定增募资30亿元用于上海临港碧云壹零项目及补充流动资金。该项目为自贸区提供配套住宅设施，预计总投资21亿元，净利预计可达3.4亿元。26日复牌。
     
      【资金风向】
      >主力合约贴水跌2.76%　空头如鱼得水
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      　　25日期指主力合约IF1403报收2145.6点，跌2.76％，贴水12个点。今日期指高开低走。截至收盘，该合约持仓10.13万手，增仓6039手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量增加，继续贴水，现货市场网宿科技的年报数据不达预期使得机构恐慌性出逃，重创创业板。
     
      >指数大跌板块皆绿　游资逆势买入上工申贝
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      　　周二，沪深指数再次大跌，两市不足300只个股上涨，所有板块皆绿。
      　　龙虎榜上，上工申贝（600843）涨停。交易数据显示，银河证券等5家营业部合计买入逾3800万元，占当日成交金额的18%。该股当日逆势放量，股价也创出今年新高，至尾盘仍有万手封单。业内指出，2014年上海的主要任务是“改革”，上海自贸区建设、国资改革等均大有看点。上工申贝作为国企，有望在这波改革浪潮中受益，后市可持续关注。


2014-2-26上证早知道 （星期三)
     
       
      【今日导读】
      >北京大规模建充电桩 新能源汽车销量倍增可期
      >三星新机型支持指纹识别 能源局推进风电发展
      >天成控股建数字化服务平台 华联股份携手阿里
      >吉视传媒涉足游戏 益民集团代理国际内衣名牌
     
      【上证聚焦】
      ○北京大规模建充电桩 新能源汽车销量倍增可期
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      北京市发改委25日表示，今年将首次大规模建设新能源汽车充电桩，年内完成1000个公用快充桩布局，未来将在中心城区打造服务半径平均为5公里的充电圈。另外，2月北京新能源汽车申请数为1428个，将直接配置无需摇号。北京市科委26日将公布第一批新能源候选车型，目前比亚迪、北汽、长安、上汽、江淮和华晨宝马等企业共8款车型申报。
     
      点评：2013年全国仅销售新能源汽车17642辆，充电站等基础设施建设不到位是重要原因之一。若北京建成5公里充电圈，电动汽车使用难问题将得到解决。目前北京一地2月的申请量就占到去年全国新能源汽车销量的8%，在易拿牌照、高额补贴、大建充电桩刺激下，北京一地全年销量大概率超万辆。考虑到北京的示范作用以及天津等地陆续出台新能源汽车推广实施方案，2014年中国新能源汽车销量实现倍增可期。
     
      充换电站设备产业链有望率先尝到甜头。以每座充电站平均设备成本500万元估算，市场潜在规模有望达到百亿元。充电设备相关公司中，国电南瑞和许继电气背靠国家电网，处于行业第一梯队；奥特迅在直流操作电源制造、高频智能化充电模块等领域有优势；动力源也在培育新能源汽车相关业务。
     
      ◆特斯拉汽车将建世界最大电池厂，其产能相当于目前全球所有电池产量的总和。该工厂建成后将大大降低其成本，让电动汽车走进更广阔的中端车市场。特斯拉25日盘前大涨超5%，股价创出229美元的历史新高。
     
      ◆汽车行业有望受益国企改革
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      上证报资讯获悉，《深化国有企业改革指导意见》已上报，预计两会后出台。业内专家指出，汽车行业属于竞争领域国企占比最高的行业之一，一汽、东风、长安、北汽、广汽等汽车集团在新一轮国企改革中都将有所动作，主要改革形式包括整体上市、引入战略投资者、类股权激励措施等。
      【上证精选】
      ○港交所资料显示直通A股的RQFII南方A50ETF本周一净流入1.7亿元人民币，2月以来净流入近20亿元。
      ○1月银行结售汇顺差733亿美元创历史峰值，显示跨境资金净流入呈现扩大之势。
      ○25日晚三家房地产公司公告获大股东增持，分别为保利地产、新湖中宝、深振业。
      ○证券业协会发布规范及指引，要求券商建立全面风险管理体系并满足流动性指标要求。
     
      【产业情报】
      ○三星发布新机型 搭配指纹识别技术
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      24日在西班牙举行的世界移动通信大会上，三星发布了今年首款旗舰机型Galaxy S5。其最大亮点是将一枚指纹传感器集成在了Home键上，可用来进行移动支付。
     
      点评：指纹识别兼顾了安全性与便捷性，业界普遍看好指纹识别功能成为智能手机和平板电脑的标配。A股公司中，上海普天和航天信息拥有用于二代证、公安等领域的指纹识别技术；恒生电子的子公司维尔科技主营指纹识别，公司表示考虑与手机厂商合作；上海贝岭参股的中正科技也切入了指纹识别领域，主要掌握核心算法技术。
     
      ○能源局推进风电发展 风电复苏势头确立
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      国家能源局25日表示，将积极推动海上风电发展，对拟规划建设的12条大气污染防治输电通道开展风电消纳论证，今年风电并网容量有望超过9000万千瓦。
     
      点评：近期持续大范围的大气污染，使能源结构调整变得更为迫切，风电等可再生能源发展将再次驶入快车道。机构预计，一旦海上风电启动，今年风电行业装机规模或达2000万千瓦。风电板块中，湘电股份去年在风机市场的占有率快速提升；银星能源计划增发收购大股东在宁夏的风电资产，将转型为风场运营商；天顺风能是风机塔架龙头，也开始进入风电场投资领域。
     
      ○钠硫电池取得技术突破 有望用于新能源领域
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      近日美国堪萨斯州立大学的研究团队宣布，他们使用石墨烯纳米纸作为负极材料，成功地解决了钠硫电池的易燃问题。钠硫电池的价格仅相当于锂电池的一半，若安全性问题解决，发展潜力可观。从去年4月到今年1月，比尔·盖茨已两度投资专门研制钠硫电池的阿奎恩能量公司，总金额5500万美元。A股的兰太实业是全球金属钠生产商龙头，生产工艺采用美国杜邦先进技术。
      【公告解读】
      ○天成控股建遵义市数字化服务平台
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      天成控股（600112）拟投资2.2亿元，建设遵义市数字化服务平台建设项目，包括投放3万台智能终端、发行遵义市一卡通及“遵义通”手机客户端，实现各类缴费及个人金融支付服务，为新兴的移动平台向线下接入提供通道。
     
      ○华联股份携手阿里
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      华联股份（ 000882 ）与阿里巴巴签署合作框架协议，阿里将为公司及下属公司提供企业O2O业务，逐步与公司在流量、营销、会员、数据、支付等层面展开合作。首个启动项目将在公司的北京万柳购物中心试运行。公司18日已在互动平台表示，正尝试与电商开展合作。
       

○吉视传媒拟开展云游戏业务
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      吉视传媒（601929）与永新视博签约，拟合作开展云游戏、云体感应用以及OTT多屏互动等业务。永新视博是国际领先的云服务平台产品、方案及服务提供商，与全球百余家顶尖游戏厂商达成合作。
     
      ○益民集团代理国际内衣名牌
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      益民集团（600824）子公司古今内衣与上海麦司签约，拟设立合资公司，成为维多利亚的秘密、Selmark等品牌内衣的中国区独家总经销。合资公司拟注册在上海自贸区内，古今内衣以现金出资入股35%。
     
      ○浦东金桥定增收购子公司股权
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      浦东金桥（600639）拟以不低于每股10.27元定增，其中大股东以所持联发公司39.6%股权参与认购，其他各方以8.92亿元现金认购，募得资金投向临港碧云壹零项目，并补充流动资金。收购完成后，浦东金桥将实现对联发公司的全资控股。
     
      点评：联发公司去年前三季度净利为4044万元，在金桥开发区内拥有大量土地和房产，随着自贸区的建设，相关物业具有较大的升值潜力。
      【资金观潮】
      ○机构认为情绪宣泄后仍是结构性行情
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      25日A股市场出现大幅下挫，创业板指数跌幅更是超过4%。多家受访机构认为，不必对市场未来走势过于悲观，短期情绪宣泄后，A股仍将上演结构性行情。机构认为，24日的政治局会议已指出“确保经济运行处在合理区间”，因此经济失速一幕很难上演。但在经济转型的大背景下，成长股依然是市场主流投资热点。
     
      ○两机构席位买入奥维通信
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      25日龙虎榜显示，两家机构席位合计买入奥维通信（ 002231 ）3075万元，占当日成交总额的6.54%。
     
      点评：分析师认为，公司已从运营商网络优化领域，逐步向养老云服务平台以及工业物联网领域拓展。2014年，在传统主业回暖、新业务空间巨大的背景下，公司二次腾飞可期  


中证
     
     
      【今日导读】
     
      ○北京将启动大规模汽车充电桩建设
      ○成长股“熊出没”策略转向防御性
      ○华联股份牵手阿里巴巴开展O2O业务
      ○改制重组凤凰光学实际控制人或变
      ○电动车需求推升钕铁硼需求或爆增
     
      【中证头条】
     
      北京将首次启动大规模新能源汽车充电桩建设
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      新华网消息，随着新能源汽车开始进入百姓家庭，北京在今年将首次大规模建设新能源汽车充电桩，目前已完成城区100个公用快充网点选址，近期将陆续启动建设；2014年内将完成1000个公用快充桩布局建设，覆盖中心城区和近郊。
     
      点评：全国各地雾霾严重，新能源汽车的发展更受重视，充、换电站等基础设施将迎来建设潮，充电桩领域的上市公司相关业务有望获得实质性推进。相关上市公司包括奥特迅（ 002227 ）、动力源（600405）及上海普天（600680）等。
     
      ◆多家美国财经网站表示，特斯拉将于本周宣布建立其“超级电池工厂”（gigafactory）的细节，包括厂址、建厂费用以及合作伙伴。受此影响，特斯拉股价24日再创历史新高至218.36美元。市场预测，该工厂可能建立在新墨西哥州或者亚利桑那州，合作伙伴为日本松下或韩国三星。
     
      【中证聚焦】
     
      成长股“熊出没” 策略转向防御
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      周二沪深两市大幅下挫。此前在主板和创业板之间腾挪的资金大举跑路。权重股受制经济压力和房地产利空，创业板也开始面临筑头风险；随着3月新股扩容压力的渐行渐近，资金风险偏好开始上升，个股的调整和分化将进一步加剧。短期宜多看少动，等待恐慌情绪释放。
     
      ◆基于新兴产业成长股的领头羊角色以及其走势向下逆转的预期，可以大致判断本轮自沪综指1984.82点开始的反弹行情的运行格局将发生改变，赚钱效应将迅速降低，整体市场的单边反弹也已经结束。不过，流动性积极格局与较低的整体估值水平，有望给市场带来相当力度的支撑。在新兴成长股头部已现，而周期性蓝筹股欲振乏力的情况下，不妨加大对传统消费股的关注力度，比如医药、食品饮料、商业零售、旅游等板块。
     
      ◆本周前两个交易日，沪深股市出现持续深幅调整，令市场恐慌情绪大幅提升。不过，从两融数据看，伴随本周一市场下跌，融券余额明显下降，再度回落至近一年的低位区域，显示不少融券投资者在下跌中选择落袋为安。融券仓位不坚定说明做空力量仍未形成一致预期，或暗示短期市场进一步大幅下跌空间有限。
     
      【要闻速递】
     
      ○1月底以来，人民币兑美元汇率意外连续走贬引发的关注不断升温。而本周二（25日），人民币即期汇率单日更是暴跌近300点。以目前看，央行引导人民币走贬，进而抑制外汇套利、投机交易已初见成效，市场单边升值预期逐渐被扭转，短期不排除央行会允许汇率进一步贬值，但不会放任人民币大跌，快速贬值行情不会持续太久。
     
      ○央行回笼加码，周二进行1000亿正回购操作。
     
      ○2月24日，人社部、财政部印发了《城乡养老保险制度衔接暂行办法》。
     
      ○农业部下发关于促进家庭农场发展的指导意见。
     
      ○日本政府周二公布能源长期发展战略，国内核能企业或迎转机。
     
      【公司动向】
     
      华联股份牵手阿里巴巴建立O2O合作关系
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      华联股份（ 000882 ）公告，公司近日与阿里巴巴签署合作框架协议，双方拟尝试建立O2O合作关系。阿里巴巴将为公司及下属公司提供企业O2O业务，逐步与公司在流量、营销、会员、数据、支付等层面展开合作。
     
      凤凰光学实际控制人或变更
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      凤凰光学（600071）公告，公司接到控股股东凤凰光学控股有限公司通知，公司实际控制人江西省国资委近日准备与有关方面研究论证凤凰光学集团有限公司改制重组事项，该事项可能会导致公司实际控制人发生变更。
     
      中际装备拟控股思奈环保加大空气净化业务投资
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      中际装备（300308）与公司关联方上海思奈环保科技有限公司签署了增资《合作意向书》。根据协议，公司拟以不高于4500万元自有资产对思奈环保进行增资，交易后持股比例不低于60%，实现控股。思奈环保成立以来专注于环保行业的空气净化领域。
     
      ○腾邦国际（300178）拟10转10派1.5元。美亚光电（ 002690 ）拟10转3派3元。尔康制药（300267）拟10转7送2派1元？。天玑科技（300245）拟10转3派1元。
     
      ○中国海诚（ 002116 ）签9.11亿包装纸生产线项目总承包合同。
     
      ○中兴通讯（ 000063 ）全球发布业界首款4K超高清机顶盒。
     
      ○吉视传媒（601929）与永新视博合作，拓展数字家庭娱乐市场。
     
      ○万达信息（300168）中标1.16亿元西藏电子政务工程项目。
     
      ○恒逸石化（ 000703 ）的文莱PMB项目又获重大进展。公司公告称，已与文莱政府背景的公司达迈控股签署合资协议，获对方3000万文莱元现金注资，合人民币1.5亿元。
     
      ○宜华木业（600978）与腾讯大粤网签约品牌战略合作，联手开展“橙色课桌”微公益活动。
     
      【产经观察】
     
      钕铁硼磁材需求或爆发式增长
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      随着国家对新能源汽车政策逐渐加码，电动车领域直接带动对高性能钕铁硼的需求。中科三环（ 000970 ）近日表示，公司新能源汽车电机所使用的钕铁硼已有小批量订单，随着市场需求增加，公司订单将有所增加。
     
      ◆今年稀土价格将维持平稳运行，这将带动稀土下游企业的需求。而随着新能源汽车的放量生产，对钕铁硼磁材的需求或将迎来爆发式增长，预计未来行业的增速在15%左右。
     
      ◆中证资讯获悉，稀土收储第二轮谈判已达成共识，下一步将安排企业具体落实。稀土收储3月份启动的可能性很大。工信部近日发文要求规范稀土资源综合利用管理，将稀土综合利用项目重点配置给新组建的6家大型稀土企业集团。稀土收储预期叠加工信部再促稀土大集团，未来稀土价格有望稳中趋升。相关个股建议关注有研硅股（600206）、中科三环（000970）、五矿稀土（ 000831 ）等。
     
      美国蓝宝石龙头今年业绩有望超预期
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      美蓝宝石龙头GT Advanced Technologies (GTAT)去年第四季度财报显示，公司当季每股亏损0.26美元，好于市场预估的0.36美元。公司24日股价大幅上涨逾16%至14.14美元。公司表示随着其蓝宝石业务步入正轨，2014年的收入以及盈利能力将大幅改善。全年盈利将达到每股0.02-0.18美元，收入有望达到6-8亿美元，均超出市场预期。
     
      点评：苹果与GTAT的战略合作使苹果新产品使用蓝宝石的预期不断升温，GTAT对14年的业绩展望则进一步明确了未来的发展方向和提升了投资者的预期，可关注国内蓝宝石产业链的天通股份（600330）、东晶电子（ 002199 ）、大族激光（ 002008 ）等。
     
      2015年智能交通产业规模有望超千亿
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      随着雾霾、拥堵等问题日益严重，智能交通对于城市的重要性越发凸显。在第三届中国智能交通市场年会上，业内专家指出，信息技术发展和政策扶持有望让智能交通产业迈入发展快车道。预计到2015年，我国智能交通产业规模将突破1000亿元。随着大数据的广泛应用，银江股份（300020）、易华录（300212）等企业在系统集成、信号控制、智能公交等领域将拥有着广阔的市场前景。
     
      ○巴斯夫将上调欧洲的所有聚酰胺6化合物、聚酰胺中间体己内酰胺以及己二酸价格，上调幅度都为110欧元/吨，涨幅约10%。国内生产己二酸的上市公司包括神马股份（600810）和天利高新（600339）。
     
      【市场透视】
     
      期指大跌 空头增仓明显
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      在周一遭遇重挫之后，股指期货四个合约周二继续大跌。总持仓增仓7561手，创了1月15日以来新高。当月合约IF1403净空持仓从13990手升至15521手，增加1531手。
     
      点评：期指连续两日大跌，并且总持仓连续增加，市场空头格局较明显。尤其今日期指尾盘破位下行，主力合约失守2150点关口并大幅贴水，表明期指下跌动能依然较大，市场悲观情绪浓重。
     
      银华锐进下折可能大增
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      近日深证100下跌引发银华锐进净值不断走低，逼近0.25元的向下折算点，截至2月24日，银华锐进净值为0.363元，今日深证100继续大跌3%左右，综合计算，如果深证100未来累计下跌超过5%，那么银华锐进将按约定进行向下折算。目前银华稳进有9%左右的折价率，存在一定套利机会。
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