【每日收评】算力概念股卷土重来，天孚通信再创历史新高，北向资金净买入超百亿

2024年02月27日

财联社2月27日讯，市场全天低开高走，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO方向领涨，天孚通信再创历史新高，明阳电路、东田微、铭普光磁涨停；算力概念股震荡走高，中科曙光、高新发展、真视通等10股涨停。机器人概念股维持强势，宏德股份、东杰智能、东方精工、爱仕达等30余股涨停。汽车产业链个股表现活跃，海泰科、三联锻造、渤海汽车等涨停。卫星导航概念股午后走强，陕西华达、振华科技、中国卫通等涨停。总体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨，近百股涨停。沪深两市今日成交额9900亿，较上个交易日放量9亿。

板块方面

板块上，机器人概念持续活跃，宏德股份、东杰智能、满坤科技、华研精机、大涨20%，克来机电日发精机、康尼机电、东方精工、爱仕达、日海智能等个股涨停。机器人概念在近期持续走强，主要受益于特斯拉人形机器人产业链进度预期，AI巨头点燃机器人技术创新之火、政策端及厂商端持续利好更新。而另一方面，人气高标克来机电成功晋级13连板，既开拓市场高度，也刺激资金进行模仿性炒作，目前来看低位20CM个股的是资金短线套利的主要方向。不过在机器人概念股经历连续数日的高角度上涨后，机器人板块内部遭遇分化的概率不低，故应对上耐心等待分歧回踩时再行择机低吸或具更高胜率。

国君证券认为人形机器人是人工智能的具身化载体，随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局，机器人技术加速发展。国泰君安认为，2024年人形机器人将迎来产业化元年。看好“3+3”关键核心零部件，即自动化控制核心三大件(电机电控、谐波减速器、行星滚柱丝杠)，以及传感器三大件(力觉传感器、触觉传感器、视觉传感器)。

算力、CPO概念股再度全线爆发，高新发展8天6板，中科曙光、紫光股份涨停，天孚通信涨超10%再创历史新高，寒武纪、中际旭创、鸿博股份、工业富联、朗科科技、浪潮信息等个股同样涨幅居前。

天风证券分析认为，受海外AI算力需求驱动，国内光模块龙头厂商23年3月800G需求起量，2023年下半年400G订单出货增加；随着交换芯片容量约每2年翻番，FiberMall预计1.6T光模块需求有望于2025年实现。后续可聚焦1）光模块及光器件、2）光芯片及硅光、3）交换机、4）算力调度等方向。

而从市场角度来看，今日算力再迎爆发，并且领涨个股大多属于标识度较高的大市值标的，机构仓位回流的痕迹较为明显，并与短线活跃资金一道形成共振上涨，对于后续AI行情的延续性或更为值得期待。另一方面，由于此前国资委召开“AI 赋能产业焕新”央企人工智能专题，强调加快建设一批智能算力中心的消息面的催化，今日像中科曙光、紫光股份这样具有国资背景的个股今日涨幅更佳，央企或仍是AI产业链轮动炒作过程中的重要加分项。

卫星导航同样于午后走强，陕西华达20CM涨停，华力创通、恒宇通信等个股涨超10%，中国卫通、南京熊猫、振华科技等个股涨停。消息面上，2月26日，中国航天科技集团有限公司发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》指出，中国航天2024年全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录。2024年计划开展一系列重大任务：包括首个商业航天发射场迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。

国元证券认为，未来卫星作为基础设施，依托通信、导航、遥感技术实现全方位卫星网络解决方案，同时伴随技术创新可实现各种载荷和传感器的配备，可实现太空移动铁塔的功能，是未来实现“空天地一体化”的重要基础。

个股方面

短线高标的遭遇一定的分歧，蓝科高新遭遇闷杀一字跌停，信雅达与景峰医药同样陷入回调，但更多的个股依旧延续晋级，克来机电斩获13连板再度刷新年内连板记录，新型工业化概念股睿能科技8连板、Sora概念股国脉文化与华扬联众双双晋级7板，截至目前而言高标方向的分化仍属良性。不过需要注意的是，3板~4板中位股断板的数量明显增加，根据以往的经验来看，一轮短线炒作行情的终结，中位股往往是率先涌现的亏钱效应的方向，因此后续仍先行留意中位股方向的分化补跌分析，若参与其中的话应对上延续去弱留强的操作策略即可。

后市分析

截至收盘，沪指涨1.29%，深成指涨2.24%，创业板指涨2.41%。北向资金全天净买入122.48亿，其中沪股通净买入62.14亿元，深股通净买入60.35亿元。

今日市场低开高走三大指数全线收涨，其中沪指继续守稳5日均线的同时，也成功反包昨日的回调阴线，量能与昨日相当维持于万亿左右的水平，整体而言，目前市场依旧处于较为良性的反弹结构之中，暂无明显转弱信号。后续继续以五日线作为防守即可，在将其有效跌破之前，盘面或仍将延续震荡向上惯性，在热点轮动中去寻找低吸套利的机会。不过需要注意的，随着短线情绪持续高潮，题材股方向的分化可能会进一步加剧，应对上继续秉承着去弱留强的操作原则为宜。

由于开盘阶段高位股的分歧加剧，短线情绪指标大幅低开，后续跟随指数一路震荡走高重回活跃区附近。

市场要闻聚焦

1、AI芯片供应问题缓解 消息称部分公司开始转售英伟达H100 GPU

《科创板日报》27日讯，据报道，用于人工智能 (AI) 和高性能计算 (HPC) 应用的英伟达H100 GPU交货周期大幅缩短，从之前的8-11个月缩减至仅3-4个月。这导致一些囤货的公司正在试图出售其过剩的H100 80GB处理器，因为现在从亚马逊云服务、谷歌云和微软Azure等大型公司租用芯片更加方便。尽管芯片可用性改善且交货周期显著缩短，但对AI芯片的需求仍然超过供给，尤其是一些训练大型语言模型 (LLM) 的公司，例如OpenAI。

2、两部门：到2027年 抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上

财联社2月27日讯，国家发展改革委、国家能源局发布加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见。意见提出，到2027年，电力系统调节能力显著提升，抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上，需求侧响应能力达到最大负荷的5%以上，保障新型储能市场化发展的政策体系基本建成，适应新型电力系统的智能化调度体系逐步形成，支撑全国新能源发电量占比达到20%以上、新能源利用率保持在合理水平。

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