震荡不改反弹趋势—8月2日日策略
发布时间:2023-8-2 08:22阅读:41
【市场判断】
海外方面,隔夜欧美股市多数收跌,美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.2%,标普500指数跌0.27%,纳指跌0.43%。宏观方面,美国7月Markit制造业PMI终值为49,预期49,初值49,6月终值46.3。美国7月ISM制造业PMI为46.4,预期46.8,前值46。美国PMI略不及预期,但已较前值回升。
国内方面,昨天市场窄幅震荡,钢铁反弹。两市仅1800余家个股上涨,赚钱效应大幅回落。市场成交量萎缩到9500亿左右。北向资金净买入48.5亿。截止收盘,上证指数平盘报收,深成指跌0.36%,创业板指跌0.58%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为超导概念、贵金属、特钢等。超导概念大涨,源于美国劳伦斯伯克利国家实验室的计算机模拟结果显示,支持LK-99为室温常压超导体。近日,一个韩国研究团队声称发现了“首个室温常压超导体”,引发了全球科学界的关注。贵金属板块走强,源于美联储近期宣布将7月政策利率目标区间上调25个基点,鲍威尔表示,经济仍需放缓,劳动力市场仍需疲软,通胀率才能“可信地”回到美联储2%的目标。市场预期美联储进一步加息概率下降,对贵金属价格形成利好。近期,黄金价格持续震荡上行。特钢概念走强,源于近日,国内房地产刺激政策加速落地,作为房地产上游,钢铁需求有望得到提振。此外,机构预计粗钢平控近期或将落地,未来8-12月全国钢铁产量存在缩减预期。
市场领跌方向为酒店餐饮、新型城镇化、中船系等。酒店餐饮板块走弱,源于前几日涨幅较大之后的回调。新型城镇化板块走弱,源于前期过度炒作,人气龙头锦和商管跌停,带动板块全线回调。中船系概念走弱,源于当前市场风格偏向价值,中船系偏题材为主,近期没有催化剂。
为推动破解民营经济发展中面临的突出问题,进一步提振民营经济发展信心,国家发改委等部门8月1日对外发布《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》,作为落实《关于促进民营经济发展壮大的意见》的配套政策措施。2023年上半年民间固定资产投资同比下降0.2%,出现罕见的负增长。缺乏项目,缺乏资金,信心不足是当前民营经济的几个最主要的痛点。在《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》中,提到,在国家重大工程和补短板项目中,选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目,形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。另外,提出具体举措的同时,也确定了每项任务的落实分工,压实责任。总体而言,有利于民营企业家信心的恢复。
整体来看,昨天市场出现了调整,在预期之中。短期市场或仍有震荡,但不改反弹趋势。主线地产、次主线金融及汽车均处于分歧回调中,资金一方面继续挖掘低价补涨股,另一方面切换到AI算力。但价值回调背景下,成长整体走势依旧偏弱,因此大概率近期风格仍然围绕价值方向展开。
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