可能延续反弹—9月28日日策略
发布时间:2023-9-28 08:32阅读:53
观点:
【市场判断】
海外方面,隔夜欧美股市多数收跌,道指跌0.2%,创近4个月新低,标普500指数涨0.02%,纳指涨0.22%。美国参议院民主党领袖查克•舒默宣布,两党领导人已就一项“临时解决方案”达成协议。
国内方面,昨天市场小幅反弹,成交量有所放大。两市有2800余家个股上涨,市场赚钱效应有所好转。市场成交量小幅回升至7165亿。北向资金净买入18.03亿。截止收盘,上证指数涨0.16%,深成指涨0.44%,创业板指涨0.82%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为CRO、减肥药、光伏设备等。CRO领涨方向均与减肥药沾边,因此两者均属于减肥药概念。减肥药属于近期热门题材。光伏设备板块大涨,一方面源于欧盟上调了清洁能源使用目标,另一方面,通威股份主动终止定增,降低了行业产能过剩预期,也催化了板块反弹。
市场领跌方向为光刻机、酒店餐饮、贵金属等。光刻机属于华为概念,是前期热门题材,当前处于情绪退潮期,板块主跌浪尚未完全结束。酒店餐饮板块持续走弱,依旧源于市场提前利好兑现的逻辑。贵金属板块走弱,源于近期美元指数持续上涨,黄金价格承压。
昨天,国家统计局公布全国规模以上工业企业利润数据。1-8月,工业企业利润同比增长-11.7%、前值-15.5%,营业收入同比增长-0.3%、前值-0.5%。8月,工业企业利润当月同比由负转正至17.2%,较7月大幅回升23.9个百分点,两年复合同比3.2%、较7月回升13.3个百分点。8月,工业企业名义库存同比较7月回升0.8个百分点至2.4%。往后看,尽管企业盈利和销售的修复仍然具有不平衡的特征,但修复压力最大的阶段或已过去。伴随稳增长和地产政策的落地,内生动能有望加快修复。盈利底的确认有利于股市。
另外,央行公告召开2023年三季度货币政策委员会例会。对于经济:三季度货币委员会例会指出,“国内经济持续恢复、回升向好、动力增强”,较二季度委员会例会“整体回升向好”更为积极,但同时也强调仍然面临“需求不足”等挑战。对于政策方向:三季度例会延续“搞好跨周期调节”基调,新增“逆周期调节”表述,“稳”的态度愈加明确。对于汇率:三季度例会对汇率着墨依然较多,延续“综合施策”、“稳定预期”等,新增“校正背离”;同时强调,坚决对单边、顺周期行为予以纠偏,坚决防范汇率超调风险等,保持人民币汇率在河里均衡水平上的基本稳定。对于地产:相较于二季度,三季度例会更加侧重于融资端“因城施策”,强调实施“差别化住房信贷政策”;同时,落实新发首套房贷利率政策动态调整机制,调降首付比和二套房贷利率下限,推动降低存量首套房利率落地等。
整体来看,市场止跌企稳,节前第二天表现较为强势。考虑到今天没有逆回购取款压力,市场抛压可能更小,博弈型资金可能入场,因此大盘可能会延续反弹。题材角度,减肥药已经扩散到了CRO方向,情绪角度过热,提防高潮后的回落。最后,祝各位投资者节日快乐!
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