或有反弹,关注弹性—12月4日日策略
发布时间:2023-12-4 08:29阅读:85
【市场判断】
海外方面,上周五,欧美股市集体收涨,道指涨0.82%,标普500指数涨0.59%,纳指涨0.55%。上周,道指涨2.42%,标普500指数涨0.77%,纳指涨0.38%,均录得周线五连阳。宏观方面,美国11月ISM制造业指数持平于46.7,连续13个月萎缩,创最近20年来最长萎缩周期,预期为回升至47.6。新订单指数为45.5,已连续15个月收缩,为1981-1982年以来最长纪录。
美联储主席鲍威尔表示,致力于保持紧缩政策,直至通胀走上2%的轨道;为实现通胀目标,最近的核心通胀进展必须持续。现在猜测政策何时放松还为时过早;美联储政策利率“已进入限制性区间”;称货币政策限制性已经足够还“为时过早”;美联储根据数据,逐次会议做出利率决定。如果时机合适,美联储准备进一步收紧货币政策;联邦公开市场委员会“谨慎行事”,紧缩不足和过度紧缩的风险已经变得更加平衡。
国内方面,上周五,市场探底回升,量能有所放大。两市有2900余家个股上涨,市场赚钱效应有所恢复。市场成交量放大到8341亿。北向资金净卖出49.97亿。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为云游戏、传媒、F5G概念等。云游戏和传媒均炒作AI应用概念,大涨源于1)昆仑万维正式发布“天工SkyAgents”平台,有较大应用场景的突破。2)美国AI初创公司Pika labs发布了第一个产品Pika 1.0。这个产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影,其官方发布的视频因令人惊艳的效果而火出圈,海外AI应用有进一步突破。F5G概念主要炒作AI算力方向,大涨源于800G光模块下一代1.6T方案目前芯片供应商已完成产品开发工作,头部光模块企业有望取得先发优势。
市场领跌方向为汽车零部件、机场航运、猪肉概念等。车零部件板块走弱,源于前期涨幅较大,近期进入情绪退潮期。机场航运概念走弱,源于板块基本面无明显改善。猪肉概念走弱,源于行业龙头之一新希望发布新的定增方案,大幅下跌,带动板块回调。
整体来看,上周五市场探底回升,源于午后有消息称国资资金已经开始大幅买入央企ETF。国有资本增持确实有利于市场情绪的稳定,估计短期市场可能仍有反弹。但当前市场依旧疲软,国家队增持只能托底,向上弹性可能有限。市场还需要等12月中旬的重要会议指引。
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