量化交易什么意思?如何通过量化赚钱?
发布时间:2023-9-20 14:47阅读:208
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化交易需以量化软件为载体,市场主流QMT和Ptrade都是可以选择的。两款软件都是非常优秀。我司上市大券商,免费参与量化交易测试,实盘交易一般需50万元资产要求(具体可联系咨询),均提供专业技术支持。
量化交易有什么特点
量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的,二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”,更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点:
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知偏差,且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。
简单来说量化交易的超额收益,主要取决于市场的无效波动。
量化的核心是它的算法,用专业术语说,叫做因子。
从事的量化研究的操作会根据市场中可查询过往历史数据,对所有股票的涨跌幅、量价信息、基本面信息等数据进行研究分析,找到其中的规律,再通过大量的数据运算,验证出什么情况下股价大概率的上涨趋势,这样的规律可能会有成千上万个,把他们编写成程序,再根据不同的组合形成各种组合策略,接着系统会自动在市场中不停地找出符合这些规律的股票,并买入或卖出。当然,任何一种量化策略都不可能完全准确,但是只要准确率大于50%,再通过海量的交易,理论上就能获得正向收益。
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