【市场判断】
海外方面，隔夜欧美股市收盘涨跌不一，道指跌0.2%，标普500指数涨0.12%，纳指涨0.29%。宏观方面，美国8月未季调CPI同比升3.7%，预期升3.6%，前值升3.2%；未季调核心CPI同比升4.3%，预期升4.3%，前值升4.7%。市场担心美联储还有加息。

国内方面，昨天市场震荡下行，成交量依旧低迷，市场热点集中在光刻机等少部分标的上。两市仅800余家个股上涨，市场赚钱效应低迷。市场成交量继续萎缩到到6982亿，创下近期新低。北向资金净流出65.92亿。截止收盘，上证指数跌0.45%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.14%。

行业、板块热点方面，市场领涨方向为福建自贸区概念、贵金属、光刻胶等。福建自贸区概念大涨，源于昨日晚间《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区的意见》重磅出台。贵金属板块走强，源于近期全球大宗商品价格持续上涨，市场对上游资源板块关注度较高，贵金属板块也相对受益。光刻胶板块走强，源于其近期是市场主流热点之一，且近期围绕光刻机有较多市场传言，催化了板块的上行。

市场领跌方向为MLOPS概念、混合现实概念、英伟达概念等。MLOPS概念和英伟达概念均属于AI算力方向，前几日超跌反弹，但没有明显催化剂。因此在市场弱势背景下，大幅下跌回吐前几日涨幅。混合现实概念走弱，源于苹果发布会新机iphone 15整体表现低于市场预期。

截至9月12日，全国已有25个省市官宣执行“认房不认贷”政策，其中包括1个省级地域、4个一线城市、14个二线城市、6个三四线城市。另外，全国近30城放松限购政策。在“认房不用认贷”落地以及多重政策利好之下，市场情绪明显回升。从政策效果来看，中指研究院调查数据显示，政策执行后，全国置业意愿提升了15个百分点，北上广深均提升明显，其中北京、上海均提升20个百分点左右。地产的企稳将有利于经济的企稳。

整体来看，昨日市场明显回调，午后有一定反抽，可能源于国家队护盘。由于美国CPI略高于预期，预计短期A股仍有调整压力。题材层面，当前市场相对核心的亮点依旧围绕华为的光刻胶和光刻机方向。同时，顺周期方向走势也显著好于大盘。可以适当关注科技线和顺周期方向。

【热点速递】

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