什么是量化交易?为什么要使用量化交易?量化交易开通条件
发布时间:2023-7-21 10:41阅读:446
近几年,量化交易越来越被广大投资者知晓,并且很多投资者都纷纷使用,那量化交易到底是什么?为什么要使用量化交易?
一、什么是量化交易
量化交易是利用数学、统计学和计算机编程等工具来进行投资和交易的一种方式。它通过分析历史数据、构建模型和制定交易策略等手段,帮助投资者在金融市场中获取收益。简单而言,量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
二、为什么要使用量化交易?
想要知道为啥要使用量化交易就是要知道量化交易的特点。量化交易具有以下几个方面的特点:1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策,而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点,也可以克服认知偏差,且可跟踪。2、系统性。具体表现为"三多"。一是多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度,定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据,即对海量数据的处理。3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,从而发现估值洼地,并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜,而不是单个资产取胜。
所以量化交易受许多投资者青睐.
三、量化的开通条件,一定要30万的资金门槛吗?
量化交易的要求包括:
1.投资者的证券账户资产要求:对接普通柜台不低于30w,对接极速柜台不低于300W ;
2.投资者需满足适当性要求:风险等级(积极型、激进型)、交易年限半年以上、投资品种(应包括债券、股票、融资融券、期权、期货);
3.自然人客户的年龄不高于65岁;
4.洗钱风险等级不能为高风险等级或黑名单等级;
5.身份证件在有效期内。
没错,30万是部分券商使用量化交易的门槛,有的券商甚至要求要50万的资金才予以开通,这对于一些资金小的的投资者而言不是那么友好,但是有的券商率先突破,目前20万左右的资金就可以开通量化交易了,开通的话只要您有了证券账户就可以开通了,开户佣金以及量化的开通一定要去找客户经理提前协商,自己开通佣金高,量化软件遇到什么问题还无人解答,比较麻烦的。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。