总结1019：内外共振
【市场回顾】
国外：10月18日，道琼斯上涨1.12%，纳斯达克上涨0.90%。美原油下跌2.02%，黄金下跌0.39%。
国内：10月18日，大盘盘中冲高后回落，板块机会依然活跃，医药、储能等多个板块涨幅靠前。截止收盘，上证指数跌0.13%，深成指涨0.23%，创业板指涨0.49%。
北上资金：10月18日，北向资金全天净卖出37.57亿元。
两融余额：截至10月17日，两融余额上升至1.55万亿左右。
【市场判断】
昨天市场高开低走，收盘微跌。但盘面来看，市场情绪依旧较好，情绪仍处于修复期。
行业、板块热点来看，领涨的主要还是医药板块，核心催化剂来自于对集采政策担忧的缓解。除了医药外，风电和大型储能板块也处于涨幅前列。风电的核心逻辑是近期招标持续超预期。大型储能的逻辑是今年以来政策持续改善，大型储能的业绩弹性将逐步体现。领跌的主要是培育钻石、华为概念股。培育钻石下跌源于行业龙头之一中兵红箭业绩大幅低于预期，行业景气度下降。华为概念，与国产替代相关，处于前期上涨后的震荡回调期。
当前外需向下拐点、内需疲弱的中期经济基本面预期并无明显改观，但随着做空情绪的不断释放和二十大的胜利召开，情绪修复、风险偏好提升特征显著，与今年4月底反弹行情有类似特点。后续资金面的跟进非常重要，社融改善的持续性有待跟进，外资整体仍然净流出，公募基金发行环比小幅提升，私募整体处于低仓位状态，所以我们认为仍然以场内资金博弈为主。
不过近期外围股市连续上涨，这为我们股市的进一步反弹创造了良好的外部环境。同时，近期媒体不断报导各路资金在进入市场，这也有利于市场信心的恢复。所以我们认为市场风险偏好应该已经企稳。海内外的市场有望形成共振，一起走高的局面。
此外，既然是情绪面的修复，成长弹性肯定更大，尤其是前面跌得多的弹性更大。但我们仍然认为需要一定程度均衡配置，毕竟情绪的修复而非基本面的改善是具有较大不确定性的。
【操作建议】
短期海内外的市场有望形成共振，一起走高的局面。建议投资者可关注安全概念、大金融、新能源，C3类投资者中资产配置型客户的权益类仓位维持在65%；权益配置型客户的权益类仓位建议维持在80%左右。
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