问一问【消息传闻点评】
★水电价格将迎新机制 大步迈向市场化
发改委22日发出通知，完善水电上网电价形成机制。对于今后新投产水电站，跨省交易价格将参照受电地区的平均购电价格扣减输电价格后协商确定；省内用电推行标杆电价制度，同样也会以当地的平均购电价格为基础。
点评：目前我国水电实行“一厂一价”，即根据每个水电站的成本核定水电上网价格，生态补偿和环境保护并没有纳入成本考虑，导致水电价格普遍低于火电价格。改革将使水电定价迈向市场化，可望促进水电投资。
★广东基药招标外资撤退 上市公司赢面增大
广东省今年首批基药招标于22日完成入市价确认工作，外资药企基本放弃本次招标。据悉，罗氏、赛诺菲完全放弃，辉瑞、阿斯利康、拜耳和礼来只参与了一两个品种。本次招标还显示，天士力、以岭药业等公司基药独家品种降价幅度较小。
点评：外企“集体”弃标，等于把巨大的基药市场拱手相让，本土药企特别是上市公司市场份额将提升。如本次招标名单中，硫酸氢氯吡格雷片仅有信立泰的泰嘉和乐普医疗的新帅克，原研厂家赛诺菲缺席。实际上，自2013年以来，受反商业贿赂和招标限价等政策影响，外资药企在国内的市场份额明显降低，相反，一些上市药企的国内销售开始水涨船高。来自市场营销终端的信息显示，华海药业的心血管产品增幅达160%，精神科产品也大增30%。
★特斯拉计划在华打造超级充电站网络
特斯拉21日宣布，其在欧洲新建了能够连接荷兰、德国、瑞士和奥地利的6个新的超级充电网网点，至此其在欧洲的充电点已经达到14个，在全球的充点电达到81个。
点评：特斯拉近期一直致力于推进超级充电网的建设。该公司计划在中国打造一个超级充电站网络，让电动汽车车主能够在长距离行驶途中进行免费充电，最有可能先覆盖北京至上海一线。国内相关概念股包括奥特迅(002227)、中恒电气(002364)、动力源(600405)、上海普天(600680)等。
★今年中国将严控增发棉花进口配额
据了解，今年中国将严控增发棉花进口配额，以抛储补充棉花资源为主。由于1%关税内棉花进口配额将主要用来采购高等级长绒棉、澳棉和美棉等，在滑准关税棉花进口配额尚无定论的情况下，市场预期将采用40%全额关税进口低等级的印度棉、西非棉或其它产地的外棉。
点评：由于当前外棉报价较高，缴纳40%全额关税后已无套利空间，外棉进入中国市场数量的预期有较大幅度下降，加上近期外棉价格持续上涨，可关注库存较高的棉纺行业龙头华孚色纺(002042)、百隆东方(601339)。
★国务院部署推动文化产业发展
国务院总理李克 强1月22日主持召开国务院常务会议，部署推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展。
点评：十八届三中全会报告重点提出推动文化体制机制创新。今后文化产业会产生大量的整合并购机遇，日前上海报业集团的大整合就是其中的一个前奏。相关上市公司可关注百视通(600637)、奥飞动漫(002292)、乐视网(300104)、博瑞传播(600880)等。
★书店商场成彩票销售亮点
2013年中国彩票继续保持稳定增长的趋势，全年彩票销售达3093.25亿元，增幅稳定在18%以上。2013年中国互联网彩票销售规模达420亿元，而传统渠道销售彩票规模超过2600亿元，依旧占据绝对优势地位。
点评：在传统销售渠道中，新华书店、商场等渠道销售成为亮点，未来将分享彩票市场的快速增长。相关上市公司可关注新华传媒(600825)、皖新传媒(601801)等。
★增仓大涨 期指情绪趋于乐观
股指期货四个合约22日全线大涨，反弹力度超出市场预期。空头主力中证、华泰长城、海通均减持空单，但主力合约IF1402前20名会员净空单增加863手至8020手，三个合约前20名会员净空单增加821手至为15449手。
点评：增仓大涨表明多头更有底气，市场情绪亦由原来的极度悲观趋向乐观，短线偏强格局有望延续；同时央行再度释放流动性，也增强了春节“红包”的基础。
★机构买入中南建设金科股份等地产股
22日交易公开数据显示，中南建设被三家机构席位合计买入2330万元，占到当日成交额的14.7%，但也有一机构卖出1020万元。金科股份被两机构买入1195万元，占到当日成交额的9.4%，没有机构出现在卖出席位。
点评：机构认为，地产板块大涨背后存在多个驱动因素。一是央行21日派送流动性大礼包，资金紧张有望告一段落；二是地产调控开始出现不同声音，如有媒体称北京“限高令”已有所松动；三是房地产销量在经历了压抑后有望改善，历史上3月份环比增速一般可观。此外，机构对地产板块的配置已经降至低位，在利好消息刺激下，处于估值历史低位的地产板块较易反弹。
★今年开拍7部电影 宋城股份(300144)影视业务开花
1月21日晚，宋城股份与《小时代》的出品方大盛国际签署合作协议，并宣布未来3年大盛国际将制作20部电影，2014年将开拍7部。
点评：选择和大盛国际结合，是宋城股份向综合性文化集团迈出的重要一步，未来公司还可能在演艺、影视、游戏等领域加大投资并购力度。
★新大陆(000997)自动识别推广再有斩获 获彩票机二维码识读引擎订单
新大陆昨天晚间公告称，公司控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司获得某体彩终端销售公司的二维码识读引擎采购订单，采购数量5000个。据介绍，该订单采购的二维码识读引擎用于配套嵌入彩票终端设备，用来对彩票上的二维码进行兑奖验证。在入围国家体彩中心的彩票终端机制造厂家中，已有超过80%的厂家采用了公司的二维码识读引擎。
点评：新大陆表示，该业务是公司大力推进的条码核心部件业务战略的项目，具有积极意义，一方面公司的二维码引擎获得国内彩票机厂家的高度认可，表明公司的解码技术和引擎产品具备优秀的市场竞争力，另一方面公司借助此项目的应用和经验，可以利用海外子公司等渠道，进一步向海外市场拓展彩票机行业及其他行业的引擎销售。
由于世界杯对竞技彩具有显著的催化效应，市场预期2014年巴西世界杯将对今年彩票销售有显著的促进作用。与此同时，互联网彩票业务去年以来如火如荼，并引致相关概念股近期暴涨。数据显示，2000年中国彩票销售仅有181亿元，2007年已超过了1000亿；2013年则超过了3000亿，同比2012年增长18.3%，相比2000年，13年增长了超过15倍。而目前中国彩民数量仅有1.8亿，相比14亿总人口数，提升空间巨大。
新大陆子公司近期在推广上斩获颇丰。2013年12月26日，公司公告，福建新大陆自动识别技术有限公司与江苏苏宁贸易有限公司签署框架采购合同，成为苏宁电器门店条码扫描枪应用的机具供应商。此前，新大陆自动识别公司独家入围中国移动通信集团终端有限公司二维码扫描枪供应商，目前已经开始部分供货。公司销售的二维码扫描枪将配备在中国移动全国各地移动终端公司门店，用于识读手机二维码、促销券二维码等应用。
★辽宁成大(600739)油页岩全循环工艺获初成 配套融资己获证监会通过
辽宁成大22日晚间披露了其备受关注的新疆宝明油页岩综合开发利用项目的最新进展。公告称，项目首期工程已于2013年11月底开始进入联合运行调试阶段，项目首期工程使用的全循环工艺取得了初步成功，在此过程中也已向十几家意向客户提供油样，销售的商务谈判正在积极推进。
点评：根据公告，该项目实施主体辽宁成大控股子公司新疆宝明已取得新疆吉木萨尔县石长沟矿区油页岩采矿许可证。项目首期工程已于2013年11月底开始进入联合运行调试阶段，首期工程使用的全循环工艺取得了初步成功。目前仍存在的主要问题是二级破碎机齿轮需要更换，刮板出焦机需要进行调整。对此新疆宝明已研究相应的解决措施和方案，力争尽快解决。
据介绍，该项目首期工程联合运行调试期约6个月，调试规划分为两个阶段。第一阶段到2014年3月底，完成所有设备综合调试、测定、消缺，实现全系统工艺贯通；第二阶段到2014年5月底，全系统生产能力达到设计要求；之后实现项目稳产达产目标。此外，项目二期工程48台干馏炉已开始进行设计准备工作，计划在首期工程联合运行调试得到结论之后，尽快启动设计和施工建设工作。二期工程将充分利用首期工程的经验，进一步优化生产工艺，预计投资将有较大幅度降低，从而降低整体投资额。
根据辽宁成大此前的披露，一期项目预计总投资43.4亿元，运营22年。按照设计生产能力，一期项目建成达产后，每年将开采油页岩原矿矿石1100万吨，年产页岩油47.8万吨。
1月4日，辽宁成大曾公告称，公司拟以13.26元/股、向史玉柱控股的巨人投资和铁矿石进口商上海海博鑫惠发行不超过14000万股，募集资金不超过18.564亿元，用于投资该油页岩项目的增发方案获证监会审核通过。
★海越股份(600387)业绩暴增逾10倍 异辛烷装置即将试车
海越股份昨天晚间公告称，为保障公司控股子公司宁波海越138万吨/丙烷和混合碳四利用项目的顺利推进，宁波海越将对项目工艺进行优化，增加动力中心、选择性加氢等配套内容，在原项目总投资额51.7亿元的基础上追加投资约5.38亿元。
点评：据公告，截至2013年12月底，气分异辛烷和甲乙酮装置完成工程项目工作量的95.06%。这两套装置的工程建设目前已接近尾声，按照计划争取在2014年3月底前实现投料试车。丙烷脱氢装置的总体进度为79.76%。按照计划争取在2014年6月底前实现投料试车。
资料显示，异辛烷是一种理想的高标准清洁汽油添加剂，可有效降低普通汽油燃烧产生的PM2.5，并且完全可替代传统汽油辛烷值添加剂MTBE(甲基叔丁基醚)。MTBE可严重伤害对人的肾脏和肝脏。分析认为，由于我国PM2.5严重超标，机动车尾气排放治理市场潜力巨大。而异辛烷作为新一代油品添加剂市场空间巨大。海越股份专利技术优势明显，率先受益油品升级盛宴，原材料LPG方便易得保证产品成本优势明显。
此外，公司还披露业绩预告，预计2013年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加1020-1070%。
★伊利股份(600887)业绩预增八成 股权激励行权增利5亿多
伊利股份昨天晚间发布2013年年度业绩预增公告称，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加80%左右。上年同期，公司净利润为17.17亿元。据此，2013年预计公司实现净利润在30.91亿元左右。
点评：对于业绩大增，伊利股份表示，2013年公司通过提高收入、控制成本费用等措施使得本年经济效益提升，股权激励对象行权导致所得税费用减少5.66亿元，增加净利5.66亿元，另外2012年度发生产品报废损失3.66亿元，导致同期利润减少3.11亿元。
分析认为，股权激励对象行权后管理层持股占当前总股本的9.73%，持股比例大幅上升。既能进一步完善公司治理结构，也体现了管理层对公司未来发展的信心；与此同时，管理层利益与上市公司及股东将更加趋于一致，将更倾向于选择符合公司长远发展的战略，有助于公司把握当前行业高景气度的黄金机遇，提升未来业绩。从公司发布的业绩来看，是比较吻合的。
值得一提的是，2013年基金四季报披露的数字显示，伊利股份再次荣居基金重仓股榜首，这已是其连续三个季度成为基金第一大重仓股。四季度共有214只基金持有伊利股份，合计持股总数达6.43亿股，合计持股总市值达250.93亿元，占流通股比例40.46%。
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2025-12-22 10:44 
