行情的结构化特征将更为明显
发布时间:2022-6-30 09:43阅读:430
展望未来,从业绩端来看,自上而下考虑到疫情对经济的冲击和影响,预计上证指数全年利润增速是6.4%。而自下而上,基于分析师的业绩预期情况上证的业绩增速将为12.5%,综合来看预计上证指数将实现高个位数的业绩增长。就估值端来看,外围美联储的加息步伐,不仅牵制国内货币政策空间,也影响资金流入预期。不过总体来看,在A股当前估值依然便宜的背景下,资金仍会呈现逐渐流入的特征。受此影响,上证指数仍将是上涨趋势,只不过伴随涨幅的逐渐加大,市场分歧将有所加剧,特征上将逐渐呈现震荡缓涨的特征。此外,伴随指数的修复,行情的结构化特征也将更为明显,配置的重要性将进一步提升。风格层面,我们相对看好上证、科创板和北交所。
行业配置,后疫情阶段,企业生产及居民生活将逐步恢复至正常节奏,可沿着行业高景气关注:(1)车购税刺激叠加供给链修复下的汽车板块;(2)俄乌冲突推进欧洲能源转型下的风光绿电等新能源板块。主题性机会方面,可关注博弈行业拐点的养殖及全球粮食供应紧张下的种植板块。
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