六月分歧较大 宜徐徐图之
发布时间：2022-6-6 15:02阅读：235
问一问
5月市场强反弹，是基于最悲观的情绪，有力政策刺激和疫情逐步好转从坑里弹射出来的行情，级别较大，且具有惯性。
️一方面，从PMI、社融信贷、经济数据、复工进度到中报预告、FOMC，六月市场充满挑战。未来一个月的市场，对内需要直面刚出低谷期的步履蹒跚，对外需要直面美国衰退预期刚开始上升但联储短期还得硬着头皮加息缩表，尤其缩表力度没过拐点，美股仍有下跌风险。
️另一方面，底部区域看长做长，在大级别拐点时应该保持沌浊感，重视底部的波段操作，必然错失最终的反转。以2018年10月和2019年1月的筑底期为例，上证指数自10月2449反弹至11月的2703，之后二次探底至2019年1月的2440。理论上，能够2018年11月卖出并在2019年1月买入当然最好，然后事实上2018年11月卖出的基本会踏空三年牛市，这是人性使然。
‼️策略上我们维持战略上乐观，但投资者要做好准备市场在底部区域还会有一定阶段的震荡，操作战术上要有一定耐心，宜徐徐图之，以逢低位布局为基本原则。
️后续市场行情是以结构为主而非普涨。关注两条线索∶（1）本来就处于上行周期的行业，但是在疫情期间被中断了供应链或者被暂时干扰了需求，这些行业的中报和后续业绩横向比较更为确定，比如军工、新能源（光伏、新能源车）、汽车半导体。（2）正要逐步接近困境反转的行业，但是被疫情延后了，比如信创、旅游、餐饮。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
进入六月，主流观点趋于谨慎。我们分析当前主要是底部区域看长做长，不要丢了西瓜捡芝麻与兼顾波段与反弹之间的矛盾。
️一方面，从PMI、社融信贷、经济数据、复工进度到中报预告、FOMC，六月市场充满挑战。未来一个月的市场，对内需要直面刚出低谷期的步履蹒跚，对外需要直面美国衰退预期刚开始上升但联储短期还得硬着头皮加息缩表，尤其缩表力度没过拐点，美股仍有下跌风险。
️另一方面，底部区域看长做长，在大级别拐点时应该保持沌浊感，重视底部的波段操作，必然错失最终的反转。以2018年10月和2019年1月的筑底期为例，上证指数自10月2449反弹至11月的2703，之后二次探底至2019年1月的2440。理论上，能够2018年11月卖出并在2019年1月买入当然最好，然后事实上2018年11月卖出的基本会踏空三年牛市，这是人性使然。
‼️策略上我们维持战略上乐观，但投资者要做好准备市场在底部区域还会有一定阶段的震荡，操作战术上要有一定耐心，宜徐徐图之，以逢低位布局为基本原则。
️后续市场行情是以结构为主而非普涨。关注两条线索∶（1）本来就处于上行周期的行业，但是在疫情期间被中断了供应链或者被暂时干扰了需求，这些行业的中报和后续业绩横向比较更为确定，比如军工、新能源（光伏、新能源车）、汽车半导体。（2）正要逐步接近困境反转的行业，但是被疫情延后了，比如信创、旅游、餐饮。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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