证金公司选股逻辑浮出水面:五类股望沾光
发布时间:2015-8-13 20:49阅读:606
一战成名!从刚开始的跑龙套,到现在的名角,证金公司做到了。
最近一月来,凡是能和证金公司扯上关系的上市公司,其股票基本都能顺势大涨。如梅雁吉祥(8.14, 0.74, 10.00%),短短8个交易日内,股价大涨108%,其他如冠城大通(10.73, 0.98, 10.05%)、中联重科(7.51, 0.31, 4.31%)、中新药业(23.85, 0.63, 2.71%)、南京高科(22.20, 0.53, 2.45%)等等,均在公告证金入股后纷纷大涨。
数据显示,截止13日,证金公司入股上市公司数量超过70家。而市场猜测最后数量可能超过100家。那么随着证金概念股密集现身,其选股逻辑也渐渐浮出水面。
第一阶段:7月6日-7月8日
选股逻辑:拉权重,树立救市信心
回到7月初,当时A股市场恐慌情绪几近崩溃,千股跌停现象频现。这时候证金公司最迫切的工作便是挽救市场流动性,阻止沪指继续大幅回落,因此此时买进超级权重股,诸如“两桶油”、银行股、保险股、地产股等。其中中国石油(11.01, 0.02, 0.18%)、中国铁建(18.18, 0.02, 0.11%)、农业银行(3.45, 0.01, 0.29%)、中国人寿(28.32, 0.24, 0.85%)、中国铝业(7.42, 0.26, 3.63%)、中煤能源(10.50, 0.05, 0.48%)等最有可能是此时被大举买进的,这也成为证金公司最无奈也是最有效之举。
果然,到了7月9日,市场意外好转。当日沪指便大涨5.76%,流动性危机得以缓解,A股也迎来一波小反弹。
第二阶段:7月9日-7月末
选股逻辑:转战二线蓝筹,激活人气
因在第一阶段只拉大盘权重股,证金公司“救市”手法被市场质疑。但在市场逐步趋于稳定之后,证金公司在买入品种上花了不少心思。于是部分人气较旺的二线蓝筹股成为不二之选。
根据目前已公告内容,至少包括中新药业、人福医药(20.14, 0.43, 2.18%)、南京高科、伊利股份(17.71, 0.08, 0.45%)、威孚高科(28.72, 1.37, 5.01%)等在此段时间内被证金公司持续买进。因二线蓝筹被激活,市场人气得到显著提升。行业选择上,证金公司配置更为灵活,其中医药、食品饮料成其最爱。
第三阶段:8月3日至今
选股逻辑:密集出击,制造热点
在这一阶段,证金公司改变策略,全面出击,创造了不少市场机会。如8月3日起,证金入驻的梅雁吉祥连续大涨,截止13日其股价已翻番,激发了“证金概念股”活跃。而随着中报持续披露,8月更多“证金概念股”被挖掘。从8月披露情况看,证金公司出手频率明显加大,涉及中小创个股也越来越多。
此外,证金公司还通过多个基金公司资管计划进入上市公司流通股东,如麦捷科技(29.510, 0.41, 1.41%)第10大股东工银瑞信[微博]基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划持有该公司139.53万股;银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划则持有中国人寿2108.6972万股。天成控股(19.57, 1.78, 10.01%),除被证金直接持有1522.61万股外,还被大成基金[微博]-农业银行-大成中证金融资产管理计划、广发基金[微博]-农业银行-广发中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划等六家基金资管计划持股超过3000万股。
五类股有望沾光
总的来说,证金在选择布局上,稳字当头,以点带面,主动出击。由于目前沪指仍在3900点附近振荡,因此市场预计短期内可利用的热点并不多,但证金概念股绝对是选择之一。
那么我们能否从上述逻辑中寻找一些机会呢?实事求是地讲,虽不能准确伏击正牌证金概念股,但因市场联动效应,这种选股思路应该是可行的。下面我们不妨试着分析。
1、大盘权重。主要包括银行、石化、保险等。正如前面所述,证金公司首要任务是维护市场稳定,大盘股肯定是首选。
2、消费板块。主要包括医药、食品饮料等。数据显示,目前证金在介入消费类个股时最为果断,目前已有中新药业、人福医药、伊利股份、梅花生物、富安娜(13.58, -0.11, -0.80%)等被证金持有,后续个股应该会陆续冒出来。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。