最近的行情真是弱到爆了，不管什么逻辑的票都是通通一顿乱砸，原本以为是量化基金收割韭菜，然后昨天看到很多股友反应自己买的量化基金也是天天跌，这就说明是市场整体交易变冷的原因，很多资金为了保险起见，不顾一切的先兑现再空仓。比如像赵老哥、章盟主、方新侠、溧阳路、桑田路等活跃交易者，最近几天基本没怎么上榜，哪怕上榜也是几千万级别，主仓位都在观望中。

当下的行情属于典型的冰点行情了，我感觉最大的原因还是之前的长假效应带来的悲观情绪延伸，这就好比人一个人得了一场大病，然后病虽然刚刚治好了，但是整个身体在短期内还是比较虚弱，需要一个较长的时间去复原，所以在这种冰点行情之下，要么你退出大A彻底不玩，要么你空仓观望，要么你就忽略短期的亏损、找准长线的机会从长期去看价值的回归，我决定选择最后一种，虽然做不到“别人恐慌时我贪婪”，但是却可以做到“别人恐慌时我不慌”。

从长线去看价值回归，就一定要找符合趋势的题材，而符合趋势的题材最重要的就是符合国家政策，毫无疑问:新能源汽车、风电+光伏等绿电板块是最合适的；另外就是切实关系到工业生产和人类生活方向的，比如能源的煤炭和工业+农业的磷化工。

一、新能源汽车:上游锂电材料是重点:

六氟磷酸锂的多氟多:六氟全球龙头，业绩明线；

盛新锂能:锂盐龙头；

中矿资源:锂盐产能3.7万吨，目前估值较低；

二、绿电:风电和光伏为主

1、风电:节能风电、大金重工、东方电缆；中材科技、金风科技、明阳智能等；

2、光伏:太阳能、特变电工、通威股份、海源复材、金晶科技等；

三、煤炭:缺电+冷冬下的涨价受益

煤炭虽然是被淘汰能源，但是至少未来十年内都不可能被完全取代，而缺电+冷冬的当下正是煤炭行业最好的时候。

比如，昨晚的期货行情，动力煤主力合约站上1600元高点，刷新了历史新高。

动力煤首选:兰花科创；

然后是叠加光伏+风电的 特变电工；

以及ST大有、ST安泰（焦炭)、盘江股份、山煤国际、恒源煤电、淮北矿业等。

四、磷化工:业绩明线之下，叠加工业需求攀升

昨晚，继此前云天化发布了业绩预告以后，湖北宜化和兴发集团也分别发布了业绩预告，按照三季度单季业绩来看，兴发15.2亿（扣非)、云天化12.5亿、宜化7.25亿。

三季度单季业绩增幅（即环比)排名:

兴发＞宜化＞云天化。

兴发三季度比前两季度之和还要多，宜化三季度约等于前两季度之和，云天化增幅最小。

昨天的走势，湖北宜化受和宁德时代合作影响，涨停；云天化也涨了5个多点；只有兴发集团下跌2个多点。

未来，由于磷酸铁锂电池的装车大增，磷资源工业端的需求大幅提升，叠加原有的农业端（肥料方向），所以磷化工持续看好。

唯一不利的影响是磷化工属于高耗能行业，可能会受到电价涨价影响，不过一来可以提高终端产品涨价进行抵消，二来像兴发集团这种自己有发电厂的根本不受影响，所以磷化工三杰里，个人最看好:兴发集团。

兴发集团，有农业磷产品，有电子类磷产品，有光伏硅产品，未来进入磷酸铁锂市场也是大概率预期，再加上磷矿的储量大+自有电厂，未来持续收益各个行业的需求增长。

还有就是新安股份，草甘膦+有机硅，产能协同，利润率高。

PS:

这里说一下，相比磷化工，爆赚的中远海控为啥没有长线的价值呢？最主要的原因就是海运价格居高位行情不具备持续性。

当然了，以前我也是很看好中远海控的，不过那个时候的自己认知不足，导致自己误判。

总结下：

1、因疫情暴涨的海运价格，未来肯定也会因为疫情的控制而暴跌；

2、暴涨的海运价格已经大大提高了终端产品的售价，输入性通胀已经影响很多国家；

3、西方经济学说过超额利润终将会被抹平，因为一旦有超额利润后，很多其他企业会发现并大量的跟进导致超额利润慢慢的被抹平。

同样的船运价格也是这样，目前如此暴利的船运，未来肯定会有大量的海运公司参与扩容，一旦大量的扩容后，必然会压低超额利润，最终导致超额利润消失。

时间问题，所以海运未来价格预期很差；

4、中远海控股价已经提前反馈未来海运价格暴跌的趋势，股市投资的预期不是现在，虽然中远海控的业绩暴涨，但是未来预期不佳。

五、ST:个人最看好如下几只:

1)*ST德新:锂电ST+业绩；

2)ST华钰:节后两连板了，金属锑全球龙头+有矿；

3)ST大有:煤炭ST+有矿+业绩好；

4)ST安泰:焦炭+钢铁+业绩；

5)*ST万方:乙肝疫苗+军工；

6)*ST双环:拥有纯碱110万吨产能。