市场点评20211012
发布时间:2021-10-12 10:49阅读:200
深蹲企稳蓄势,低估值板块性价比凸显 大事要闻:银行三季报可能存在超预期 热点追踪:中兴通讯(000063)、中国联通(600050) 重点关注: 伊利股份(600887)《周期共振,拐点将至》 投资策略:我们预计基于竞争态势缓和延续的前提,随着奶价涨幅于4Q21-1Q22逐步回落至中个位数区间,公司利润率拐点将于4Q21前后出现,上调21/22/23 EPS至1.44(1.42)/1.69(1.66)/1.95(1.84)元,三年利润复合增速18.7%,维持目标价49.94元,对应2022年PE 30X,给予“增持”评级。 催化剂:季度业绩超预期。 风险提示:奶粉业务业绩低于预期、资本开支超预期。 批发零售业《全球反垄断大周期,复盘海外巨头陷阱与突破》 投资建议:公司组织文化变化的影响远大于政策本身,继续推荐具备创业精神的公司低估值投资机会,推荐美团-W;同时推荐监管压力小,且长期投入构建独特履约体验的京东集团-SW,高性价比渠道消费者心智认知逐步建立,通过农产品和社区电商完善生态的拼多多。 风险提示:反垄断力度趋严,竞争加剧,宏观经济波动需求不足。
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