策略日报09.14--震荡将加剧

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策略日报09.14--震荡将加剧

发布时间：2021-9-14 09:26阅读：405

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市场回顾
9月13日，三大股指走势分化，沪指围绕3700点窄幅震荡，收出六连阳，创业板指冲高回落，周期股全天强势。截至收盘，沪指涨0.33%，深证成指跌0.45%，创业板指跌1.17%。盘面上，煤炭、油气、化工、有色金属板块领涨两市，并上演涨停潮；半导体、旅游、光伏板块跌幅居前。两市成交额约1.46万亿元。
北上资金：9月13日，北上资金流出40亿。
两融余额：截至9月10日，两融余额上升至1.92万亿左右。

市场判断
8 月份以来，股债两个市场对于宽信用的预期出现了明显分歧。股市因“相信”而“看见”，基建相关个股持续大涨；而债市更倾向于因“看见”而“相信”，纠结于数据本身并没有改观。昨日，资本市场的走势分化鲜明的状态，股票市场及商品市场在上涨，而债券市场却在下跌。我们认为这背后反映的是不同的原因。股票市场的上涨来源于大家相信宽松政策会进一步出台，市场情绪因此得到提升，资金入市，股市上涨。而债券市场则反映的是信贷并未宽松，政策还没有出台，之前的预期需要修正。这两个市场的参与者出现了矛盾的地方。
据券商中国消息，一位香港基金经理透露，现在A股市场的外资主力并非海外基金，而是在香港拿到牌照的内地量化基金巨头。这些基金在香港低息环境下放5倍杠杆高频交易A股。据说，交易频率是一周全部换一遍，资方配给量化基金那边的资金利率低于2%。收益颇丰，而且回撤非常小，他们的规模扩张速度也很快。但他拒绝透露两家量化私募的名号。现在市场变得结构性又极端，都是一波到头的，让很多人感慨。除了有基金集中投资影响之外，另外一部分的就是量化资金了。这么的有规律，又这么的极端。后面会怎样，还是要留意监管层会不会出手以及会如何的出手。
技术上，周一指数高位震荡，三大指数再次分化。短期大盘的震荡难免会有所加剧。

操作建议

股市涨债市跌，两个市场背后的原因有一定矛盾的地方。短期大盘的震荡难免会有所加剧。建议激进投资者可关注金融、风电、水泥等。建议稳健投资者维持七成左右仓位。

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