三季度以来，尽管沪深两市股指呈现震荡整理的态势，市场热点轮动较快，但两市量能连续突破万亿元水平，为A股反弹提供积极效应。在此期间，以QFII为代表的外资对A股上市公司调研热情高涨，业绩稳定增长的绩优品种备受外资的关注。

  对此，粤开证券研究院首席策略分析师陈梦洁在接受《证券日报》记者采访时表示，“过去十年A股主要指数在9月份上涨概率均为50%，剔除2020年9月市场大跌数据影响后，今年9月份A股上涨概率较大，在基本面和资金面助力下，指数有望迎来上行。操作上，三季度以来QFII密集调研的行业及个股基本面表现较好，建议结合个股估值和成长性选取标的。”

  数据统计发现，三季度以来，沪深两市共有209家上市公司获得QFII密集调研。其中，有33家公司期间受到5家及以上QFII机构扎堆调研，迈瑞医疗、英科医疗等2家公司期间累计接待参与调研的QFII机构家数均超20家，分别达到25家、24家，汇川技术、广联达、中科创达、利亚德、晶盛机电、爱美客、兆易创新、迈为股份等8家公司期间也均受到10家及以上QFII机构联袂调研。

  可以看到，良好的业绩表现是吸引外资频繁调研的重要支撑。在上述209家公司中，2021年上半年实现净利润同比增长的公司共有167家，占比近八成。其中，67家公司报告期内实现净利润同比翻番，彰显出具有较强的成长潜力。

  当下市场做多资金也纷纷涌入机构调研品种。统计显示，上述209只个股中，9月1日共有82只个股呈现大单资金净流入态势，合计吸金29.15亿元。其中，42只个股大单资金净流入超1000万元，牧原股份、歌尔股份、长春高新、完美世界、永太科技、杰瑞股份、美的集团、分众传媒、晶盛机电等9只个股大单资金净流入也均逾1亿元。

  除短线资金青睐之外，近期北向资金也纷纷涌入QFII调研股进行加仓。统计显示，三季度以来截至8月31日，迈瑞医疗、歌尔股份、美的集团、汇川技术、立讯精密、三花智控、TCL科技、爱美客、天赐材料等9只个股备受北向资金的青睐，期间合计吸金163.24亿元。

  行业角度方面，上述三季度以来获QFII调研的209只个股主要扎堆在电子、医药生物、计算机、机械设备、化工等五行业，涉及个股数量分别为41只、35只、27只、25只、16只。

  陈梦洁进一步表示，“根据中报数据显示，七成以上公司中报业绩增长，科创板企业增速领先，净利润同比增长企业占比超过四分之三，另外目前已有25家A股企业披露三季报业绩预告，其中23家公司预喜，电子和化工等两行业公司较多。其中，电子行业代工厂芯片涨价延续，多家国际、国内制造大厂调涨芯片报价，扩产之下可以关注半导体设备和材料厂商的投资机会。另外，医药行业中新冠疫苗相关个股获得机构密集调研，从基本面来看中报业绩亮眼，考虑到后续第三针的接种和海外疫情的反复，疫苗订单量有望持续提升。”

  持有类似观点的巨泽投资董事长马澄对记者表示，“三季度以来QFII密集调研的行业及个股投资机会：主要逻辑是鉴于我国对疫情的良好控制，使得我国经济从去年以来复苏较为强劲，领先全球，叠加欧美宽松的货币政策，使得全球上游大宗商品价格走高，推动了化工行业业绩的全面爆发。从半年报来看，化工行业业绩普遍大幅增长，报喜率位居所有行业之首。另外，我国上半年工业经济数据亮丽，与工业生产相关的机械设备、电子板块自然也处于景气周期。”

  “9月份首个交易日，A股市场分化现象比较严重，新能源汽车、光伏、国防、芯片等前期景气热门赛道都出现了较大幅度的调整，而之前受估值压制以及经济情况不及预期导致回调较大的白酒、医药等板块则出现了超跌反弹现象。”私募排排网基金经理胡泊告诉记者。

  对于9月份的投资，胡泊建议关注三个方面：其一，前期回调充分的白酒、医药等板块是否已经见底，并且能否实现业绩的反转；其二，新能源车、光伏、芯片等前期高景气热门赛道，未来景气度能否持续，接下来能否通过成长来消化高企的估值；其三，周期股的业绩稳定性能否持续。当然在整体资金面仍然较为宽松的情况下，未来市场并不缺乏资金，所以依然看好股市继续向上。

  表：三季度以来获QFII密集调研的个股一览

文章来源：证券日报网责任编辑：DF557

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