今日策略：继续关注科技成长
发布时间：2021-8-5 09:06阅读：349
问一问
上半周白酒、消费、医药等板块大涨，锂矿、芯片半导体等板块大跌。但这只是深度撕裂后的再均衡，并不能改变市场的风格，果然周三科技成长风格重回。周三中证1000指数已经创出近期新高，而上证50指数依然趋势向下。显然，从超大市值股票流出的资金正转向中小市值的股票，近期两市成交金额持续在万亿以上很大程度就在于这个原因。巨鲸落，万物生。
从已披露或者预披露的中报业绩看，白酒、消费、医药大白马股业绩大多达不到市场预期，而且也没有明显的改善迹象。而代表科技成长的科创板、创业板业绩同比、环比显著好于别的板块，且这种优势还在持续。因此从逻辑上看，科技成长的风格没有结束迹象。
当然近期科技成长内部的细分板块也开始有所波动，波动的主要原因在于部分科技成长细分行业如锂矿资源、芯片半导体股票短期涨幅过大导致获利回吐。而这些板块的估值高企凸显出另一部分科技成长细分行业的估值相对偏低，这就需要展开一番轮动来拉平估值。比如通信板块自2020年以后整体估值持续下行，到2021年5月估值甚至到了2018年最低位置，目前也处在中位数以下水平。随着ICT基建和应用等细分领域景气度企稳上行，板块估值就会处在明显的回升通道中。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
从已披露或者预披露的中报业绩看，白酒、消费、医药大白马股业绩大多达不到市场预期，而且也没有明显的改善迹象。而代表科技成长的科创板、创业板业绩同比、环比显著好于别的板块，且这种优势还在持续。因此从逻辑上看，科技成长的风格没有结束迹象。
当然近期科技成长内部的细分板块也开始有所波动，波动的主要原因在于部分科技成长细分行业如锂矿资源、芯片半导体股票短期涨幅过大导致获利回吐。而这些板块的估值高企凸显出另一部分科技成长细分行业的估值相对偏低，这就需要展开一番轮动来拉平估值。比如通信板块自2020年以后整体估值持续下行，到2021年5月估值甚至到了2018年最低位置，目前也处在中位数以下水平。随着ICT基建和应用等细分领域景气度企稳上行，板块估值就会处在明显的回升通道中。
一旦科技成长内部板块重新回到一个相对均衡之后，只要市场的逻辑没有变化，新的一轮上涨就可能再次开启，直至科技成长行情演绎到淋漓尽致，投资者都恐高，却基本无人敢看空为止，市场的风格才可能再次切换。而从当前的盘面分析，领涨整个市场的新能源锂矿资源股仍然能够攻城略地，向上拓展空间，树立上涨标杆，离科技成长股行情结束为时尚早。
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GJ刘经理
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