今日策略：主流机构正在大幅调仓，科技成长仍是重点关注方向
发布时间：2021-7-8 09:03阅读：253
问一问
三大指数周三全部上涨，纷纷以阳包阴走势逆转近日调整态势，尤其创业板指大涨3.57%。其实，沪指既然能够在5月下旬强势突破3500点，尤其创业板指更是在近期创出六年新高，说明市场做多意愿强烈，中长期慢牛格局明朗。当然，指数也不太可能出现暴涨暴跌情况。对于投资者来讲，重要的不是判断指数涨跌，而是判断行情的结构在哪里。
近期行情结构再次出现一半海洋一半火焰的情景，医药、酿酒、食品饮料等行业部分一线龙头绵绵阴跌，甚至创出年内新低，而科技成长方向个股尤其是新能源、芯片半导体个股屡创新高。这个盘面后面意味着行情结构发生重大变化，主流机构正在大幅调仓。
当下市场正处在一个大转折时期。市场环境从不确定转向确定，原有传统行业龙头的“确定性溢价”减弱，经济复苏导致科技成长龙头公司业绩弹性更佳。市场行情大分化，风格切换仅仅是刚刚开始。在大类资产配置转移背景下，增量资金源源流入资本市场，前两年确定性行业的龙头可以涨到难以理解，后两年科技成长行业的龙头也同样可以涨到不可思议。
投资者要坚定信念，在风格切换中继续转移仓位。在两个月前科技股处在底部时，我们反复提醒：科技的起点。这两个月的上涨仅仅是确认科技的起点罢了。重仓科技，重仓未来，将是投资者在未来的两三年里获得超额收益的重要来源。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
近期行情结构再次出现一半海洋一半火焰的情景，医药、酿酒、食品饮料等行业部分一线龙头绵绵阴跌，甚至创出年内新低，而科技成长方向个股尤其是新能源、芯片半导体个股屡创新高。这个盘面后面意味着行情结构发生重大变化，主流机构正在大幅调仓。
当下市场正处在一个大转折时期。市场环境从不确定转向确定，原有传统行业龙头的“确定性溢价”减弱，经济复苏导致科技成长龙头公司业绩弹性更佳。市场行情大分化，风格切换仅仅是刚刚开始。在大类资产配置转移背景下，增量资金源源流入资本市场，前两年确定性行业的龙头可以涨到难以理解，后两年科技成长行业的龙头也同样可以涨到不可思议。
投资者要坚定信念，在风格切换中继续转移仓位。在两个月前科技股处在底部时，我们反复提醒：科技的起点。这两个月的上涨仅仅是确认科技的起点罢了。重仓科技，重仓未来，将是投资者在未来的两三年里获得超额收益的重要来源。
科技成长方向包括新能源（新能源车）、芯片半导体、军工、消费电子、通信、计算机等等。目前新能源（新能源车）、芯片半导体板块业绩确定性最强，因此涨势如潮，未来科技成长行情向纵深发展，科技成长各大方向都有机会获得较佳表现。
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GJ刘经理
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