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二季度以来，食品饮料板块整体表现强势，4、5月份行业涨幅不仅明显跑赢了同期市场均值，且始终位于申万大类行业涨幅榜前列。个股中，刚刚“摘帽”的白酒公司舍得酒业近期走势最为强劲，4月份以来股价已成功翻倍。李子园、均瑶健康、海南椰岛、酒鬼酒、水井坊、重庆啤酒6家公司二季度至今的阶段涨幅也均超过50%。同时，结合近期的机构资金仓位变动可以看到，贵州茅台、五粮液、良品铺子、三只松鼠等消费股被机构资金不断增持。

  二季度以来走势强劲

  翻看板块中个股表现，近期“摘帽”股舍得酒业的走势最为强劲，二季度以来股价已成功翻倍上涨。虽然舍得酒业股价在牛年年初也跟随市场调整而回调，但3月9日即开始企稳反弹，至今累计涨幅已高达195.76%。4月15日，公司收盘价首次突破百元关口，成为A股市场中首只股价超过百元的ST股(当时公司名称尚未“摘帽”)。5月17日，ST舍得发布公告，上交所同意撤销对公司股票实施其他风险警示。5月19日，复牌后的舍得酒业股价上涨了6.32%，20日则实现涨停。

  除了舍得酒业二季度股价表现强劲外，食品饮料板块中的其它44家公司也有36家二季度以来跑赢了市场同期均值，其中，李子园、均瑶健康、海南椰岛、酒鬼酒、水井坊、重庆啤酒6家公司股价的阶段涨幅均超过了50%。

  二季度以来国内外机构资金明显青睐

  上市公司股价在二级市场表现优异，背后往往离不开资金的推动。我们结合每日更新数据的北上资金持仓变动统计，二季度以来股价大涨56.41%的酒鬼酒一季度末的外资持仓股数还仅为902.05万股，至5月19日的最新持仓数据显示，已过1473.92万股，二季度以来被外资增持了571.87万股。同样，股价大涨54.91%的水井坊最新的外资持股数量也显示，其较一季度末增加了831万股。

  表1:北上资金二季度以来增持的食品饮料股

  如果从外资的增持数量统计，调味品龙头海天味业的被增持股数是最高的，目前北上资金持有海天味业的最新股数为25948.04万股，相较一季度的19552.12万股持股数量，二季度以来增持数量高达6395.92万股。食品综合公司桃李面包、软饮料公司承德露露、啤酒股燕京啤酒等二季度以来被外资增持的股数也相对偏多，均超过了千万股。

  另外，通过大宗交易数据对二季度以来的国内机构资金进行统计，可以看到有7家公司被机构资金实施了净买入操作，净买入额最高的为白酒龙头贵州茅台，金额高达2.81亿元。良品铺子也同样得到了机构资金的大额买进，统计期内，公司共发生了13笔大宗交易，其中有3笔交易被机构席位接盘，而卖出方则无一来自机构资金，累计净买入额为2.32亿元。

  同样被机构资金净买入超过亿元的还有五粮液、三只松鼠和泸州老窖，净买入额分别为1.86亿元、1.65亿元、1.31亿元，青青稞酒、老白干酒也同样得到了机构资金的净买入，金额分别为1941.4万元和1065.8万元。

  表2:国内机构资金净买入的食品饮料股

  业绩增速进一步扩张

  翻看刚刚结束披露不久的两份财报，可以发现食品饮料板块2020年度、2021年一季度的整体业绩均实现稳定且持续加速增长。统计数据显示，2020年食品饮料板块整体实现营业总收入和归母净利润7832.05亿元和1382.82亿元，分别较上年同期增长了7.07%和15.85%。今年一季度，板块营业总收入和归母净利润分别实现了2413.64亿元和501.48亿元，分别同比增长了22.72%和26.41%。

  目前来看，食品饮料板块已有9家公司提前对中期业绩做出预测，除了莫高股份、香飘飘继续亏损，好想你预计净利润同比下滑外，其余的6家公司均预计中期净利润将实现同比增长。其中，庄园牧场、桂发祥、华统股份3家公司的增长预期最为喜人，相较去年同期将实现翻倍增长。庄园牧场预测，公司凭借积极调整营销策略加强市场维护，叠加去年同期疫情的影响，上半年净利润预计实现2800万元~3800万元，增长幅度高达1517.68%~2024%。

（文章来源：证券市场红周刊）