A股终于反弹了?
发布时间:2021-3-15 12:39阅读:693
先看市场。
今天终于反弹了。
最近急跌很多人担心会引发基金赎回潮,然后进入负反馈,不断赎回,不断砸盘,再赎回,再砸盘。。
我说暂时没事,可以再看看。
一般出现这种急跌,大部分老鸟都是呆若木鸡的状态,一动不动,呆住了,少部分新韭菜会受不了直接割肉,只有奇哥这样有个性的人才会加码。
先跌,然后反弹一下,亏损缩小后,大部分人才会割肉,赎回。
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提醒大家一个事,对于一些估值特别高的公司来说,反弹可能还是减仓或者出来的机会。
在过去两年的行情中,各路机构猛炒抱团股,炒作逻辑是经济不好,放水,那就盯着确定性最高的公司炒,炒的是DCF现金流折现模型。
比如茅台这种成长稳定,业绩高度确定,有稳定分红的公司。
而事实上,除了这些公司之外,比如一些电力等公用事业公司,确定性也是非常高的,增速也都差不多,但估值极低。
一个10倍估值,一个100倍。
显然有些太贵了。
而且,后边一旦经济复苏,大家炒作的方向可能会变,走复苏的逻辑。
这些抱团股无疑都是不错的公司,但是炒的太贵了,可能就需要消化比较长的时间,等新的逻辑炒好以后,这些抱团股也休整消化的差不多了,然后可能会再动。
前期高位的时候强调过多次,持续满仓做多的前提是持仓的公司要好,估值也要合理,好公司太贵了也会跌的,现在也是一样的,还是要注意持仓组合内个股的安全性。
我个人中长线看好以下几个方向:大消费(电子烟,火锅、机场,电商、超市)、互联网(社交,外卖,社区团购)、券商(互联网)、光伏玻璃、创新药(看好大型龙头公司)、医疗器械(看好综合性龙头,以及心脑血管,眼科OK镜,骨科,化学发光检测等细分领域)、科技类ETF等方向,我继续重仓卧倒做多,最近准备每周加一些。
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再看消息面。
今天KQ聊了不少,我总结几个要点:
1,去年我们没有搞所谓量化宽松,今年也没必要急转弯。(不用担心急剧收缩流动性。)
2,金融企业要合理让利。(比较影响金融股的投资价值。)
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前阵子大家追买的太狠,不少头部明星基金都限制了大额认购,一般就是每天可以认购1-5千。
今天有三个百亿基金同时宣布:大幅放宽限购。
主要因为市场跌下来了,后边会有一定赎回的量,为了保持规模和业绩稳定,同时有一些资金低位抄底。
一般这种头部基金放开限购,都是表明自己的态度,觉得回调的差不多了。
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今天还有投资圈内的大消息,一个百亿私募广州JY,遭到协会处罚,3个事。
1,虚增18亿基金资产。简单来说是在私募排名的网站上虚增净值,比如净值是1.2元,盈利了20%,他给写上2块,业绩翻倍,以此来骗更多客户投资他们。
2,挪用客户资产近6个亿。
这块是股权投资的部分,因为股权投资不透明,可以投到自己关联公司里,所以挪用,卷款跑路非常常见。
提醒大家要投私募就投只能做二级市场的,只有这块牌照的,而且资金是投到产品募集账户里,不是投到公司户里。
3,承诺保最低收益,以此再骗更多客户投资。
大部分人最喜欢保本保高收益的好事,需知,这个世界上没有那么多没风险高收益的好事。
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今天想跟大家聊一个未来我最看好的行业,就是互联网。
比如消费,医药这种行业,它属于稳定增长型的,也没啥太大的变化,所以拉长时间看,股价表现也比较稳定。
在这种行业里想赚快钱,比较难,需要熬狠长时间,用复利去赚钱。
现在很多行业有个投资和创业的机会,就是从线下到线上,都要经历一个互联网化,信息化的过程。
互联网还有一点,经常是一个很小的创新点,就在短期内搞成一个巨型公司。
比如,拼多多,一个拼单的创新,现在用户数超过阿里了,市值超过京东了。
这公司成立才没几年。
我比较喜欢研究这种时代潮头的公司,通过琢磨这些公司,可以找到很多投资机会,有时候也可以触发一些创业的灵感。
他从解决需求的角度入手,解决了没人解决的极致性价比商品的需求。
用拼单的形式去病毒式裂变扩张,吸引新的用户。
砍掉一切中间商,直接把工厂跟消费者链接在一起。
再比如最近比较火的社区团购,这个事在阿里,京东,美团,拼多多都是一级战略。
这个东西本质上就是用微商的模式去卖超市里的东西。
那这个空间就大了,全国那么多超市,全部打倒以后生意就都归一两家巨头了。
就像美团搞外卖,把大家都打倒了,就剩下一两家就开始非常赚钱,相当于收大家吃饭的税,而且是商家,消费者两头收税。
大家的打法差不多,都是发展团长,团长可以发展下线,然后都是加好友,弄群,往里边扔商品链接。
微商传销模式+超市商品供应链。
阿里的打法不太一样,不搞传销,就是自己搞超市,盒马,加上自己的快递队伍。
社区团购这个东西,基本盘是超市供应链,你得能供应上好货,然后才能玩的起来互联网销售。
这两个东西,要么都是自建的,要么就是合作。
本质上,这个事是对的事,是降低消费者费用的事,不是政策面能阻挡的了的。
这个东西我是觉得能做大,就看现在几个神仙打架谁能打赢了,最终也有可能是几家各自割据占领一些地盘。
对于大部分普通人来说,加入一个大平台做团长,也是能赚钱的,做的好的能赚大钱。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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