全球暴涨,这些方向必须把握!
发布时间:2020-11-10 08:58阅读:279
北京时间晚上7点45分左右,媒体报道,辉瑞的新冠疫苗在大型研究中显示可预防90%的新冠病毒感染。
此后,全球金融市场瞬间暴涨。
截止发文前,欧洲三傻平均涨幅7%+;美国三大股指平均涨幅4%+;原油期货大涨10%+;避险属性的黄金暴跌3%+。
今天A股的表现也不差。
沪指涨1.86%、深成指涨2.19%,创业板指涨2.96%。其中沪深300,深成指,中小板指全都创下了年内新高。目测,上证和创业指离新高也不会太远了。
此外,两市成交10835亿,时隔2月再次突破万亿。北向资金爆买196亿,历史排名第二。
11月5日,我在《入场信号出现了》中提到,看好当前A股的逻辑包括:
1)内部:流动性宽裕+基本面复苏;
2)外部:拜登上台,提升风险偏好;
而现在又可以加一条了:疫苗研发成功,全球有望进入疫情后时代。
接下来一段时间,A股的行情应该都不会差。
这时候,无论你已经在车上,还是在车外,有件事必须要做,那就是切换牛市思维。
牛市思维和熊市思维的区别,请看下面这张图:
如果你觉得不错,最好收藏下,每次牛熊切换的时候,都可以拿出来看一看。
之所以切换牛熊思维很重要,是因为9,10月份的持续大跌,很容易把我们训练成熊市思维——只要一反弹就想卖出,然后连续踏空行情。
据我所知,今天虽然指数大涨,但不少人是满仓踏空的。
最后强调一下,如果你看好后市,那么就要相信:1)上涨不言顶;2)每次调整都是假摔;3)所有股票都会涨。
所以,你要:1)重个股,轻指数;2)捂股才是王道。
……
捂股一定要捂对方向,否则会把股票捂馊。
根据我常说的“短期有预期,中期高景气”的原则,接下来仍要关注受益于疫情控制,经济恢复的“顺周期成长股”。
这6个字,应该至少会贯穿未来半年时间。
具体一点说:
从美股今晚的表现来看,疫情受损方向的游轮,酒店,石油,院线等全都大涨。而今天A股其实已经先涨为敬了。
大家可以看看我昨晚的夜报《情绪有点飘》。
酒店股:
锦江酒店已经再创新高了,首旅酒店也慢慢从底部走出了小趋势。
上涨逻辑,除了国内疫情被控制,需求重新恢复之外。更重要的是,低效酒店出清,疫情后龙头酒店集中度提升。
航空股:
航空股只要包括三大航以及二个廉价航空股。
其中,春秋航空是最先爬出坑的。吉祥航空表现也是可圈可点。这二位都主打廉价航空。
廉价航空是一个不错的赛道。
因为,从需求看,我国还有10亿人没坐过飞机。相比欧美,目前我国廉价航空渗透率很低,未来还有很大的发展空间。从供给来看,竞争格局也不错。
如果海外疫情被控制,那么国际航线占比较高的航空股比较受益。
机场股:
虽然商业模式不同,但机场的逻辑和航空类似。机场的主要收入来源是免税业务。所以,机场股本质上具有消费股的逻辑。
影视股:
美国AMC院线今晚暴涨100%。目测明天A股的影视股应该也会有表现。
但值得注意的是,影视不是一个很好的赛道。
一方面因为是否能拍出爆款电影具有很大不确定性;另一方面,电影制作公司受制于名导和明星,议价能力比较低。
这就导致了影视股的业绩波动性大,确定性差。影视股几乎没有成长股,因此也很那有持续性的大行情。
大部分时候,都是炒一波贺岁档,暑期档,国庆档,炒一下新片上映,然后就随波逐流了。
……
科技股方向的新能源汽车,光伏,消费电子等依然有比较高的确定性,相关股票跌下来就是机会。
其中,消费电子方向值得重视的是快充,这也是我很早就反复说的方向。
今天快充品牌商安克创新,星徽精密;快充芯片芯鹏微,福满电子;快充代工厂澳海科技,海能实业全都大涨。
虽然短期不宜追高,但由于快充方向景气度极高,且持续性较好,如果有调整的机会依然可以关注。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。