公募基金昨日仓位维持不变, 增持休闲服务、交通运输, 减持农林牧渔、建筑材料

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公募基金昨日仓位维持不变, 增持休闲服务、交通运输, 减持农林牧渔、建筑材料

发布时间：2020-6-6 08:49阅读：351

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#01 基金整体仓位变化

截止6月5日, 主动偏股型基金平均仓位预计为90.49%, 与昨日基本持平, 相比5日前减仓0.12%。

*基金在股票上的仓位越高, 净值涨跌幅与股市的关联性就会越高。本文章结合基金季报、半年报、年报披露的持仓和仓位, 依据基金和股市的关联性每日对每只基金仓位作出测算，并综合得到整体的仓位。

*为了更好地代表基金经理对A股后市的看法，我们仅考虑主要投资于A股市场, 并且成立超过半年的主动偏股型基金

*主动偏股型基金 = 普通股票型基金 + 偏股混合型基金

主动偏股型基金仓位变化情况

数据来自萝卜投研

相对昨日仓位变化相对5日前仓位变化相对20日前仓位变化相对60日前仓位变化 -0.01% -0.12% 0.40% 0.36%

数据来自萝卜投研

#02 行业仓位变化

相比昨日, 休闲服务行业被加仓最多, 农林牧渔行业被减仓最多。

昨日增仓行业TOP5

行业名称相对昨日仓位变化相对5日前仓位变化相对20日前仓位变化相对60日前仓位变化休闲服务 0.05% 0.15% 0.41% 0.34% 交通运输 0.02% 0.01% 0.08% 0.05% 传媒 0.01% 0.03% 0.11% 1.26% 非银金融 0.01% -0.03% -0.12% -1.59% 机械设备 0.00% 0.00% 0.07% 0.18%

数据来自萝卜投研

昨日减仓行业TOP5

行业名称相对昨日仓位变化相对5日前仓位变化相对20日前仓位变化相对60日前仓位变化农林牧渔 -0.03% -0.08% 0.03% 0.69% 建筑材料 -0.01% 0.01% -0.07% 0.33% 商业贸易 -0.01% -0.06% 0.09% 0.36% 电气设备 -0.01% -0.02% -0.11% -0.51% 计算机 -0.01% -0.05% -0.11% 0.63%

数据来自萝卜投研

休闲服务行业近期仓位变化

数据来自萝卜投研

交通运输行业近期仓位变化

数据来自萝卜投研

传媒行业近期仓位变化

数据来自萝卜投研

#03 行业超低配情况

目前有12个行业被超配, 16个行业被低配。其中医药生物行业被超配最多, 银行行业被低配最多。

*基金在某一行业中的主动仓位 = 基金在此行业中的仓位 - 此行业个股流通市值 / 全市场流通市值。若主动仓位大于0我们称之为超配, 代表基金看多此行业; 若主动仓位小于0我们称之为低配, 代表基金看空此行业

超配行业TOP5

行业名称主动仓位医药生物 4.70% 电子 3.91% 计算机 2.67% 传媒 2.00% 家用电器 1.04%

数据来自萝卜投研

低配行业TOP5

行业名称主动仓位银行 -9.10% 非银金融 -4.86% 公用事业 -2.61% 采掘 -2.53% 交通运输 -2.14%

数据来自萝卜投研

医药生物行业近期仓位变化

数据来自萝卜投研

电子行业近期仓位变化

数据来自萝卜投研

计算机行业近期仓位变化

数据来自萝卜投研

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