如何做好风控？
发布时间：2020-5-5 15:04阅读：639
问一问
符合创业板开通要求可以免费开通证券公司帐户
可以按要求办理创业板开户
证券公司免费开户送6个月level2行情
股票开户专属客户经理：：王经理
手机：18600765695
微信：18600765695
QQ：2128282599
最近和一些券商朋友谈合作的事情，这些券商朋友一般都会问我一个问题：怎么处理风控？
我的回答是：
1、事前风控：事前精心研究策略，清楚了解策略的风险点在哪里，最大回撤有多少；适度分散，单一品种最大仓位原则上不超过20%（特殊情况除外）。
2、事中风控：严格按照事前风控执行策略。
3、事后风控：事后如果发现事中策略执行不正确，立即修正。
可以看到，我认为风控最重要的是事前风控，也即基金经理对投资、股市、策略等的理解。如果一家私募的投资决策人本身风格激进，或者加比较大的杠杆，或者在股市整体明显高估的位置重仓赌股市继续上涨，那无论这家公司的事中事后风控做的多好，估计也起不了多大的作用。
归纳一下，大体就是：
1、有价值投资的思维，大体知道什么时候是非常低估的，什么时候是非常高估的，持仓适度分散。
2、谨慎对待杠杆，合理控制仓位。
3、谨慎做空。
4、尽可能参与套利。
风控的目的是控制回撤。虽然我们公司目前管理规模不大，人员配置不够，在风控上看起来不如一些大私募那么专业，可事实上是部分产品的回撤一般比大盘少很多，也比大多数产品的回撤小。这里总结了一下，大致有几个方面的原因：
1、我们主要的投资品种是指数型基金或者就是指数，比个股波动小；
2、分级基金套利是我们一个比较重要的策略，而分级基金折溢价套利、下折套利时经常会有一部分资金在申购或赎回的途中，整体仓位被动处于6、7成甚至更低的状态；
3、套利机会不多或者大盘处在阶段高点时我们也会主动控制下仓位；
4、套利收益能弥补一部分大盘下跌的损失，减少回撤。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
当前我在线
18600765695 文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富同城理财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
查看更多>
炒期货怎么开户啊？现在国内期货在哪里开户最正规？
您好，炒期货开户有两种方式：1，可以通过互联网官网，或者手机直接下载期货公司APP进行开户，都是可以的，不过需要注意的是，互联网开户往往手续费更便宜，不建议直接去营业部，去营业部开的户虽然安全，...
1027
炒期货在哪里开户最正规？国内期货都是在哪开户？
您好，炒期货在正规的期货公司开户最正规，现在国内期货开户都是手机直接进行开户的，而且现在国内的期货公司一共有150家，都是经过中国证监会备案，并且可以在期货协会上详细查到对应的营业网点...
666
现在炒期货在哪里开户最正规？国内期货都是在哪开户？
您好，国内共有150家正规的期货公司，正规期货公司都是账户国务院审批，中国证监会官网能够查询到相关备案的，可以在中国证监会监督管理委员会官网查询，如果期货公司名录有的就是正规的，至于在哪家期货公...
1007
炒期货怎么开户啊？请问国内期货在哪里开户最正规？
您好，炒期货开户有三种方式：1、手机端进行开户，在手机应用商店下载期货公司APP，然后准备好证件，进行操作2、电脑端进行开户，登录期货公司官网，找到电脑开户，根据流程进行开户...
117
国内期货怎么玩？在哪能买
613
国内期货可以在期货交易所进行交易，目前国内有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所三个期货交易所。如果您想要进行期货交易，需要先开立期货账户并缴纳一定的保证金。开立期货账户可以通过期货公司或者证券公司进行，具体流程可以咨询相关机构了解。在开立期货账户之后，您可以通过期货交易软件进行交易，期货交易软件可以在期货公司或者证券公司处下载。需要注意的是，期货交易具有高风险，投资者需要具备一定的风险意识和风险承受能力。在进行期货交易之前，建议您充分了解相关知识和...
613
国内炒期货在哪里开户最正规安全
643
期货开户不是说在哪里开户就正规了，其实开户正不正规主要还是卡您选择的期货公司正不正规。所以国内期货开户选择期货公司可以参考以下几点：
一、正规性
这点是最重要的，选择正规的期货公司开户就是可以信得过的。那么如何判断期货公司的正规性呢？其实很简单，正规的期货公司都是在中国证监会备案的，可登录中国证监会官网，在监管对象一栏中查询期货公司名录，名录之列的都可以放心选择。
二、资质评级
期货公司的资质评级可在中国期货业协会...
643
