二季度行业配置:关注复工和政策导向的行业
发布时间:2020-4-13 14:52阅读:582
东北证券指出,疫情蔓延加强海外经济衰退预期,全年外需走弱是大概率事件,政策发力方向更多聚焦于内需;守住稳就业目标要求GDP增速达到4.8%,仅依靠基建难度较大,扩大消费有其必要性。消费受益于国内针对扩大消费、提振内需的政策持续出台;周期中的基建相关子行业受益于基建托底经济需求。根据行业分析师自下而上的观点,二季度景气度向好的行业主要有三类:一是受益于疫情,例如速冻食品、医疗器械;二是受益于价格,如超市、航运中的油轮;三是在二季度国内经济秩序恢复正常后有望迅速反弹,建材中的建筑建材和水泥、工程机械。
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