精准高抛低吸
发布时间:2019-9-25 10:28阅读:429
数据显示,截至9月23日,两市融资余额报9604.44亿元,再创阶段新高,从8月19日两融标的扩容以来,两市融资余额增长782.24亿元。
上证指数自9月17日调整以来,融资余额变动与指数涨跌呈现负相关关系,即指数涨时融资余额减少,指数跌时融资余额反而增加,在大盘围绕3000点震荡之时,融资客展现出了精准的高抛低吸本领。
具体看,9月17日上证指数下跌1.74%,融资余额较前一交易日增加15.73亿元;9月18日-19日,两市小幅反弹,期间融资余额与17日相比增加了39.76亿元;9月20日上证指数上涨0.24%,融资余额减少24.92亿元;23日上证指数下跌0.98%,融资余额增加27.36亿元。
那么,9月17日至今,两融资金都重点布局哪些行业和个股呢?数据显示,上述区间内,在申万一级行业中,有23个板块实现融资净买入,其中,电子、计算机、非银金融、传媒、食品饮料、电气设备等板块融资净买入超10亿元,分别为27.64亿元、18.84亿元、14.53亿元、14.32亿元、12.55亿元、11.35亿元。钢铁、综合、有色金属、房地产、通信等板块遭遇融资净卖出,卖出金额依次为1071.44万元、2386.16万元、8397.90万元、23031.65万元、67063.15万元。
从个股角度看,上述区间,两市共887只个股实现融资净买入,其中41只个股融资净买入额超1亿元,中信证券、东方财富(300059)、牧原股份(002714)、华泰证券、三安光电(600703)、中国长城(000066)等个股融资净买入额超4亿元,分别为7.26亿元、6.50亿元、4.53亿元、4.39亿元、4.09亿元、4.02亿元。
华泰证券策略研究表示,两融资金的交易行为具有两个鲜明的特征:一是,相比两融配比增幅靠后的板块,配比增幅居前的板块市场表现更加优秀;二是,在市场行情结束前,两融资金的交易热度出现提前减退的迹象。2019年以来的两融资金交易具有相似的特征,仓位调整较灵活,两融配比增幅越大的股票组合,通常能获得不错的收益,这一定程度上反映两融资金是一种“聪明”的钱。
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