年内首批MSCI被动配置资金入场 超3000亿元资金“候场”
发布时间：2019-5-31 13:48阅读：291
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5月28日，MSCI如期提升中国A股在其全球基准指数中的所占权重，以及当日北上资金在尾盘期间的“暴力”买入，似乎都在暗和国际机构对于未来A股市场发展潜力的信心。
“5月28日A股尾盘异动主要是受MSCI权重抬升影响。”太平洋（601099）证券策略分析师金达莱在接受《证券日报》记者采访时表示，从逻辑上来说，被动配置盘为充分拟合指数市场表现，会在就近时点买入指数成分股。此次MSCI纳A扩容的时间点是在5月28日收盘后生效，由此，外资被动资金在生效日前的收盘临近节点大幅买入。
根据MSCI的纳入计划，5月28日MSCI将A股的纳入因子从5%提高至10%。金达莱估算称，此次权重调升将为A股带来的被动资金规模为30亿美元至40亿美元，折合人民币约260亿元。
值得关注的是，5月28日北上资金的买入额为414.38亿元，较5月27日192.3亿元的北上资金买入额明显多出220.08亿元。
“如果将5月28日北上资金高出平日‘异常买入’的220亿元资金视作被动资金规模的话，由此可见，大部分被动资金目前已配置到位。”金达莱表示，再从近几个交易日的北上资金卖出情况来看，5月28日北上资金卖出额为358.71亿元，明显高于5月6日以来240亿的日均卖出额，由此说明仍有部分主动资金在被动资金买入档口，出现调整头寸的情况。
“就目前而言，无论是对场内资金还是场外资金而言，均保持着高度的谨慎性。”一位来自行业内的分析认为对《证券日报》记者分析称。
整体而言，虽然年内MSCI首次提高A股因子纳入权重已落地，但叠加年内还有的两次纳A权重提升以及6月24日A股正式“入富”，金达莱预计，从2019年全年来看，A股纳入国际指数将带来外资流入4000亿元至6000亿元规模，其中被动外资净流入约1200亿元。
从目前北上资金的流入情况来看，截至5月29日收盘，今年北上资金净流入仅有950.13亿元。也就是说，下半年将外资的主动配置和被动配置全算在内，A股还有望迎来至少3000亿元的增量资金。
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苏宁金融研究院特约研究员何南野对《证券日报》记者表示，根据前两次MSCI提升A股权重所带来的资金规模预计，MSCI第三次提升A股权重将带来约3000亿元的海外增量资金，这是年度最大的一次增量资金流入。
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