拥抱价值，聚焦高景气龙头，配置弱周期板块
发布时间：2019-5-15 09:48阅读：533
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1)战略配置：外资稳定偏好，且基本面向好的“头部品种”。外资是未来流入资金的主力，且在A股持仓稳定，主要集中于长期回报处于顶部的“头部品种”，其中所处行业景气向好的龙头值得持续关注。
2)行业配置：银行地产为底仓，主选弱周期消费板块。首先，业绩稳定的银行和景气向好的地产都有底仓配置价值。其次，主选能抵御周期波动的必选消费 医药板块，包括有抗通胀属性的必选消费，渗透率快速提升的消费成长股，滞涨且业绩稳健向好的医药白马。
3)主题投资：5G 自主可控主线。货币环境偏松有利于成长主题，关注：1)投资进入高峰，确定性高的5G；2)中美分歧催化的自主可控主线。
风险因素：中美分歧进一步加剧，资金对A股的偏好快速下行；英国脱欧、美伊冲突等地缘风险集中爆发；国内宏观数据和微观盈利明显低于预期。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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