风险释放中，慎言激进加仓上车
发布时间：2019-4-29 15:59阅读：506
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风险逐步释放，一方面监管层的货币政策新表述证伪前期对政策过度乐观预期，另一方面油价供应偏紧叠加猪价上涨强化通胀预期，市场因担忧政策宽松节奏而大幅下跌。当前风险仍未兑现完毕，慎言激进加仓上车，我们强调的“保仓位”对不同投资者的含义有差别，未来关注4月经济数据和减税降费效果对市场方向影响。
行业配置上，消费中可选优于必选，建议关注有政策提振预期的汽车，受益地产数据好转的地产后周期，养殖和医药；科创类重视科创板推出节奏提振估值，看好高景气的5G产业链，以及半导体、光伏新能源；金融维持推荐，保险受益保费增长，股份行业绩增长和息差稳定；周期关注受益油价上涨的相关产业链。港股方面，美国宏观经济1季度走强未能惠及新兴市场，因美元走强和通胀担忧打压股市资金面。加上A股调整港股外部压力短期继续增强，但南下资金保持流入且港股表现好于A股表明，港股市场受内地投资者情绪波动的影响较小，预计整理格局延续，短期内急跌风险较低。
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