国海金贝壳4号(创新优选)集合资产管理计划
发布时间:2015-7-2 09:42阅读:253
经历牛市大暴跌后,您是否为股票投资而苦恼?国海证券资管投资团队倾力推出的国海证券金贝壳4号,2015年至今收益55.24%,4月1日开放至今收益18.59%。5月5日大盘调整至今,本产品收益9.44%,大盘调整中表现优异。产品代码DE0004,申购10万元起,申购时间7月1日-7月14日。国海资管投资团队带您穿越牛市下半场,详询国海证券当地营业部。
产品特色
★股票投研拔类超群,“十大金股”大放异彩
国海证券 “十大金股”策略广受市场欢迎,2012年到2015年(截止2015-06-30)的历年收益如下表:
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
20.4% | 109.8% | 54.6% | 95.3% |
本产品投资过程中将强化与公司研究团队的紧密合作,充分吸收 “金股”策略的精髓,同时利用我司数量化投资模型对市场进行不间断动态跟踪,积极挖掘低估值高成长具备创新优势的潜力股,不断抓取股票市场的投资机会。
★股债双核动力、双轮驱动,追求收益稳健增长
充分利用管理人在股票和债券双方面的投研优势,以追求绝对收益为根本,根据宏观经济、资金利率、证券市场所处的不同环境,阶段性重点配置股票、债券等资产,保持投资的灵活性,以期在不同市场环境都能获得稳定可靠的收益。
★2015年净值增长率55.38%,超越沪深300指数34.34%
进入2015年,大盘波幅明显加大,在大盘下跌时,投资经理严控仓位,避免净值下挫,大盘企稳回升时,抓准时机精准出击,使得净值不断创新高。截止2015年6月30日,2015年产品净值增长率为55.38%,同期沪深300指数增长率仅为21.04%。
★风险控制优异,严控净值回撤,同时保持净值向上增长的弹性
投资经理秉承“仓位管理重于结构管理,行业重于个股”的风控理念,严控下行风险,并在大盘企稳回升时,保持攻击性。
★上一开放期至今净值增长率为18.59%,超越沪深300指数13.01%
本产品上一开放期为2015年4月1日至4月14日,2015年4月1日-6月30日,本产品净值增长率为18.49%,同期沪深300指数增长率仅为5.58%。
投资经理
闫二兵 先生
高级投资经理,14年证券投资经历;毕业于中南财经政法大学,经济学和货币银行学双学位;先后就职于山西证券资产管理部、国海证券资产管理分公司,拥有丰富的投资研究和实践经验,投资风格稳健,投资业绩突出。个人崇尚价值成长投资理念,擅于价值发现和上市公司的动态分析。
自2002年起从事职业投资,2010年前管理的所有定向产品均实现正收益,2010年后开始管理集合产品,曾管理的山西证券首只集合产品,荣获2010年度中国私募风云榜“新秀奖”。当前管理的集合产品业绩同样十分出色,具体如下:
集合产品名称 | 产品类型 | 接任时间 | 结束时间 | 区间收益 | 业绩亮点 |
国海债券1号 | 债券型 | 2013-02-27 | 2014-07-31 | 10.20% | 同类产品排名第3 |
国海金贝壳4号 | 混合型 | 2013-12-26 | 2015-06-30 | 79.64% | 今年以来排名前20% |
投资展望
我们预计下半年上证指数运行范围在4,200—6,200点,策略上,我们关注大盘蓝筹和新兴行业板块的轮动效应,保持均衡配置原则。操作上,短期保持适度谨慎,警惕中小创业板的估值压力,同时关注保险、券商、基建等蓝筹板块充分调整后的投资机会。在主题投资方面,国企改革、一带一路是下半年重点的投资主题。对一些涨幅滞后的环保、医药、消费等行业的优秀品种也会及时跟踪。
产品概况
【产品代码】DE0004
【投资范围】固定收益类证券:0-95%;权益类证券:0-95%;
现金及准现金类资产:不低于集合计划资产净值的5%。
【购买起点】首次10万元起,追加1千元起。
【相关费率】参与费率:参与金额P<100万元,1.2%;100万元≤P<500万元,0.8%;
500万元≤P<1000万元,0.4%;P≥1000万元,按笔收取,1000元/笔。
退出费率:持有期<2年,0.8%; 2年≤持有期,0%。
管理费率:1.2%/年;
托管费率:0.25%。
【目标客户】本产品属于预期收益和风险均较高的理财品种,适合于风险承受能力较强的投资者。
【销售日期】2015年7月1日至7月14日,周一至周五,之后每3个公历月后的前10个工作日。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。