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叩富问财>专题>基金>T日基金份额累计净值>T日基金份额累计净值相关问题
打新前20个交易日怎么算？打新股的T日是哪天？
您好，打新股的T日是新股申购日，即投资者进行新股申购的那一天。通常，T日的申购时间为交易日的9:15到11:30，以及13:00到15:00。如果您还有其他相关问题，可以联系客户经理，...

1个回答 3次浏览 2025-12-21 14:29 极速回答

基金赎回时的基金份额与买入基金时的份额一样吗？
你好，基金赎回时的基金份额与买入基金时的份额不一定一样。若你一直未追加或减少投资，且基金运作过程中没有发生份额折算等特殊情况，那么赎回时的基金份额和买入时是一样的。然而，若期间进行了红...

1个回答 1次浏览 2025-03-30 01:05 极速回答

指数基金的持有人大会决议对基金份额净值有什么影响？​
指数基金投资组合调整一般不会影响基金的费用结构，基金管理费、托管费等主要基于基金规模计提；但如果调整涉及复杂投资工具或交易成本大幅增加，可能间接影响费用分摊。

1个回答 5次浏览 2025-06-19 21:52 极速回答

弱弱地问一句，基金单位净值和累计净值，区别是什么大体上是怎么一回事？

1个回答 0次浏览 2025-12-21 01:39 极速回答

分级基金的母基金净值、A份额净值和B份额净值之间有何关系？
关系：母基金净值=（A份额净值×A份额占比+B份额净值×B份额占比）÷（A份额占比+B份额占比）。A份额一般具有固定收益的特点，B份额具有杠杆特性，其净值波动较大，会根据母基金净值和A...

1个回答 1次浏览 2025-05-07 08:55 极速回答

基金份额为什么跟基金持仓金额不一样，比如我买的净值是1.2元，买了1万元，为什么基金份额不是一万份比这个少？，辛苦解答下吧!
首个回答双倍积分

0个回答 8次浏览 2026-06-26 13:30 极速回答

基金份额确认后，当天的收益是按新份额算吗？
您好！基金份额确认成功后，确认当日的收益是按照确认后的新份额计算的。通常情况下，当您在T日（交易日）提交基金申购申请，若符合申购规则，会在T+1日完成份额确认，从份额确认当日起，您持有...

1个回答 5次浏览 2026-06-10 09:41 极速回答

基金份额确认后，当天的涨跌会影响份额数量吗？
您好，基金份额确认后，当天的涨跌不会影响份额数量。基金份额在确认后是固定的，它不会因为基金净值的涨跌而发生变化。基金净值的涨跌只会影响基金的资产总值，当基金净值上涨时，基金资产总值增加...

1个回答 3次浏览 2026-02-28 08:52 极速回答

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