叩富问财>专题>基金>T日基金份额累计净值>T日基金份额累计净值相关问题
基金发布变更基金经理公告，场内交易该基金份额，是否会直接引发担保折算调整？
基金发布更换基金经理公告，属于基金内部人事调整，不会直接触发券商立刻下调担保折算率。担保折算调整重点参考基金规模、流动性、净值波动率，单一人事变动不会作为调整依据。中长期如果基金投资风...

1个回答 1次浏览 2026-07-27 17:52 极速回答

封闭式基金和开放式基金在基金份额的交易和规模变动方面有什么显著差异？​
封闭式基金在封闭期内基金份额固定，在证券交易所上市交易，投资者只能通过二级市场买卖基金份额。开放式基金的基金份额不固定，投资者可以在基金公司规定的时间和地点向基金管理人或其委托的销售机...

1个回答 1次浏览 2025-04-17 19:48 极速回答

场内基金T+1确认是自然日还是交易日？
场内基金的T+1确认指的是交易日，不是自然日。这里的“T”指的是交易发生的当天，但必须是证券市场的正常交易日（即周一至周五，排除法定节假日），而“T+1”则是指T日的下一个交易日。举个...

1个回答 4次浏览 2026-01-18 12:50 极速回答

场内ETF份额折算基准日，单位净值会发生变化吗？
您好，场内ETF份额折算基准日，单位净值会发生变化，通常会被调整至接近1元的整数水平，这是交易所统一规定的ETF折算规则要求，目的是维持份额计价的便利性，方便投资者交易。场内ETF份额...

1个回答 1次浏览 2026-08-11 18:03 极速回答

请问一下基金累计收益是怎么算的？为什么我的累计收益是负数？
首个回答双倍积分

0个回答 2次浏览 2021-12-14 17:18 极速回答

想问一下基金什么叫累计收益？累计收益是从什么时候开始计算的呢？
你好，累计收益就是你从买入产生收益到最后的哈，也就是持有期间的所有收益综合，希望对你有帮助

3个回答 515次浏览 2021-01-31 11:42 极速回答

Y份额基金与普通份额的基金有什么区别？
您好，Y份额基金专为个人养老金账户设计，与普通份额有诸多区别。Y份额费率低，不收取销售服务费，管理费和托管费有优惠；只能通过个人养老金账户购买；默认红利再投资；还享有税收递延优惠。Y份...

1个回答 1次浏览 2025-04-19 11:13 极速回答

红利再投资份额，持有时间连续累计计算吗？
您好，红利再投资的份额持有时间是单独计算的，不会和原份额的持有时间连续累计。咱们来理清楚这里的逻辑：红利再投资相当于用分红的钱重新申购了新的基金份额，这份新份额的持有起始时间是它的份额...

1个回答 1次浏览 2026-07-19 06:57 极速回答

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