• 模拟炒股有奖赛
  • 入驻认证
  • 功能指南
  • App下载
  • 注册/登录
立即提问“ ”
提问
叩富问财
北京[切换城市]
  • 首页
  • 30秒问财
  • 视频问答
  • 理财资讯
找证券公司 | 找期货公司
叩富问财>专题>股票>单位净值>单位净值相关问题
请问老师基金份额的计算是按照单位净值还是累计净值?谢谢

资深李经理 _股票
已帮助142人 好评1

是按单位净值计算累计净值是指基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和,反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分...

3个回答 936次浏览 2018-10-25 09:08 极速回答

极速回答



提交回答
基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益三者的关系有哪些?

章经理 _股票
已帮助11万+人 好评4679

你好,基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确...

4个回答 3357次浏览 2018-10-08 09:26 极速回答

极速回答



提交回答
基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益三者的关系有哪些?

耿经理 _股票
已帮助2.8万+人 好评7359

你好,只有货币型基金才有“万份收益”这个概念,因为货币基金的净值始终是1,通过净值不能反映出基金的盈利状况。单位净值就是基金总资产除以总份数。万份收益是经过一天的投资,万份基金获得的收益。

5个回答 1952次浏览 2018-08-27 13:24 极速回答

极速回答



提交回答
基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益三者的关系有哪些?

资深王经理 _股票
已帮助4.2万+人 好评1664

基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额(基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额)基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)

6个回答 707次浏览 2018-08-03 11:16 极速回答

极速回答



提交回答
如果赎回时单位净值猛降,是不是意味着之前的累计收益就没有用了,假如降到够买时一下的单位净值,就证明整个持有期就赔钱了
首个回答双倍积分

0个回答 0次浏览 2024-12-08 12:22 极速回答

极速回答



提交回答
基金单位净值是什么,每日净值是怎么计算出来的?

张经理 _股票
已帮助9.0万+人 好评4567

您好,基金单位净值就是每份基金的当前价值,每日净值是根据基金当日资产和总份额计算得出的,是咱们判断基金盈亏的核心参考指标之一。(1)单位净值的本质很好理解,就是你买1份基金需要花的钱,...

1个回答 1次浏览 2026-08-03 14:23 极速回答

极速回答



提交回答
QDII基金净值披露频率,多久公布一次单位净值?

小太阳王经理 _股票
已帮助2.5万+人 好评3.3万+

您好,QDII基金的单位净值通常每个交易日T+2日公布一次,部分特殊情况会顺延披露时间。首先要提示您,QDII基金因投资海外市场存在净值披露延迟的风险,不能同步获取最新交易数据,操作时...

1个回答 7次浏览 2026-08-01 15:06 极速回答

极速回答



提交回答
ETF实时IOPV参考净值和基金单位净值有什么区别?

小毛经理 _股票
已帮助448人 好评459

IOPV即实时参考净值,由交易所盘中十几秒刷新一次,依据一篮子成分股行情估算,仅作为交易参考估值,存在估算偏差,不能用于申赎。基金单位净值是基金公司收盘清算后计算的官方正式净值,每个交...

1个回答 3次浏览 2026-07-31 10:59 极速回答

极速回答



提交回答
上一页 1...282930313233 44 下一页

专题创建者

蓓蓓讲理财

- 股票 -

想要低佣金账户,融资利率优惠可以加微信:15355917601 10年证券从业经验,无门槛优惠

展开
电话咨询
+微信

微信扫一扫,添加答主

推荐营业部
预约

中信证券北京分公司

预约

中信证券北京国贸营业部

预约

红塔证券北京万泉庄路证券营业部

预约

瑞银证券北京金融大街证券营业部

预约

天风证券北京常通路证券营业部

关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险,投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写,仅供网友交流学习,并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容,亦不代表本站对该信息内容予以核实,据此操作者,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给作者,避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务,随时可得,扫码一键关注

叩富问财

问一问,财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线:010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话:010-59490342        举报微信:524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案:京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证:(京)字第18189号        经营许可证编号:京B2-20190488        京公网安备:11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025