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叩富问财>专题>基金>私募>私募相关问题
节假日当中私募基金管理人是否会更新对外净值

资深小童经理 _股票
已帮助1.1万+人 好评38

您好,周末、法定节假日期间普通证券类私募一般不会生成并且更新净值,下面分层拆解细则1、估值日规则私募估值只在证券市场交易日开展,假期交易所休市,持仓股票、债券没有最新成交价,缺少估值依...

1个回答 7次浏览 2026-08-10 14:56 极速回答

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私募基金托管费用,是从基金资产里扣除吗

王经理 _股票
已帮助14万+人 好评1.1万+

您好,私募基金托管费用是从基金资产里扣除的,这是符合监管要求的行业统一操作方式,托管机构会按照基金合同约定的费率和周期,直接从基金资产中计提并收取托管费用,无需投资者额外支付。您需要注...

1个回答 1次浏览 2026-08-10 12:02 极速回答

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私募基金净值披露,节假日会顺延发布官方公告吗

王经理 _股票
已帮助14万+人 好评1.1万+

您好,私募基金净值披露遇到节假日通常会顺延至节后首个交易日发布官方公告。首先要注意,不同类型的私募基金披露频率有差异,私募证券基金一般每周或每月固定披露净值,私募股权类基金披露周期更长...

1个回答 1次浏览 2026-08-04 10:53 极速回答

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私募基金更换托管人,需持有人大会表决通过吗?

王经理 _股票
已帮助14万+人 好评1.1万+

您好,私募基金更换托管人通常需要持有人大会表决通过。首先要注意,不同私募基金的合同约定可能略有差异,少数特殊情况需以合同条款为准,但绝大多数情况下,更换托管人属于涉及投资者权益的重大事...

1个回答 5次浏览 2026-08-03 10:29 极速回答

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私募基金净值披露,节假日会顺延发布官方公告吗?

王经理 _股票
已帮助14万+人 好评1.1万+

您好,私募基金净值披露遇到节假日通常会顺延至节后首个交易日发布官方公告。首先要注意,不同私募管理人的披露规则可能存在细微差异,一切以管理人官方发布的通知为准,避免因误解时间错过披露信息...

1个回答 3次浏览 2026-08-01 22:18 极速回答

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私募基金开放日赎回,官方资金到账需要几个工作日?

王经理 _股票
已帮助14万+人 好评1.1万+

您好,私募基金开放日赎回后,官方资金到账通常需要3-7个工作日,具体时长会因私募基金类型及托管机构不同略有差异。首先要注意,不同类型的私募基金到账时效差异较大,比如股权类私募基金赎回后...

1个回答 3次浏览 2026-08-01 22:17 极速回答

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私募QDII额度是什么意思,普通投资者买QDII基金需要关注这个额度情况吗?

资深安妍老师 _基金
已帮助335人 好评0

私募QDII额度是指监管机构批准给境内私募机构的境外投资外汇额度,私募机构需在该额度范围内募集资金,用于投资境外股票、债券、衍生品等市场。当私募机构的QDII额度用尽时,其旗下相关产品...

1个回答 1次浏览 2026-07-30 09:33 极速回答

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私募基金与公募基金,认购资金门槛具体差异有多大?

王经理 _股票
已帮助14万+人 好评1.1万+

您好,私募基金与公募基金的认购资金门槛差异非常明显,公募基金几乎没什么资金门槛限制,私募基金则有严格的合格投资者资金门槛要求。首先要注意,私募基金仅面向合格投资者募集,不符合条件的投资...

1个回答 1次浏览 2026-07-28 10:42 极速回答

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