期权风险转换相关资讯_叩富问财专题

展望10月份，随着地缘政治风波进一步发酵，以及欧洲地区进入冷冬，能源危机或再度成为支撑锌价的主要因素，不过与大多数工业品一致，锌价仍受全球经济陷入衰退周期、美联储加速紧缩与中国本土疫情扰动等负面影响，预计多空交织下10月份锌价宽幅震荡为主，主要运行区间在22000-26000元/吨。美联储鹰声不断，大宗商品熊市难以避免。9月美联储议息会议如期加息75bp，点阵图显示与会官员对明年维持在4.5%以上利率水平存在一致性预期，而鲍威尔也... 阅读全文

2022-10-10 13:55 273次浏览

金融期权日报：内外风险因素尚存，预计指数低位震荡

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2022年09月23日,50ETF涨0.07%,收于2.672；300ETF(上交所)跌0.20%,收于3.924；300ETF(深交所)跌0.23%,收于3.927；沪深300指数跌0.34%,收于3856.02；中证1000指数跌1.91%,收于6363.68。上证50ETF期权成交量PCR为87.39,上一交易日成交量PCR为88.28；持仓量PCR为58.72,上一交易日持仓量PCR为57.78。上交所3000ETF期权成交量PCR为106.13,上一交易日成交量PCR为117.08；持仓量PCR为74.01,上一交易日持仓量PCR为74.18。深交所300ETF期权成交量PCR为114.30,上一交易日成交量PCR为115.44；持仓... 阅读全文

2022-9-26 11:00 284次浏览

中证500ETF期权上市为场内风险管理方案带来新可能

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2015年初至今，国内金融期权市场稳健发展，品种逐渐丰富，成交量稳步攀升。9月19日，中证500ETF期权(标的为南方中证500ET)的成功上市，补足了最后一块对标中盘风格股票的期权拼图。自此，A股市场大、中、小盘股票都有对应的场内期权，为权益投资者丰富了多维度的风险对冲工具和方案。中证500指数由剔除沪深300指数成分股及市值排名前300的股票后，A股市剩余上市公司中总市值排名靠前的500家组成，其定位介于沪深300和中证100... 阅读全文

2022-9-20 15:56 499次浏览

期权家族再添新成员风险管理工具日臻完善

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康晨9月19日，A股市场将迎来三只ETF期权产品，包括两只中证500ETF期权和一只创业板ETF期权，市场对此期待已久。期权新品种的推出大大增加了场内期权对现货的覆盖度，和已有期权品种形成风格和市值的互补。作为金融市场风险管理的重要一环，场内期权的持续完善可以帮助投资者进行更多元、更精准有效的风险对冲，同时丰富的期现组合策略有利于投资者实现定制化的收益管理目标。一、期权的产品特性期权是一类金融衍生品合约，赋予持有人在某一特定时间点... 阅读全文

2022-9-18 18:46 700次浏览

股票股指期权：近月合约即将到期，注意大头针风险。

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近月合约即将到期，注意大头针风险。

2022-9-15 17:40 561次浏览

期权交易资金管理的终极原则——风险控制，收益最大化！

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举个例子，如果你看涨一只股票而买入了虚值的认购期权，若在期权到期日该合约未能如期超过约定的行权价格，则前期买入期权付出的权利金将全部丧失殆尽（尽管该股票已经一定幅度上涨，但并未超过约定的权利金水平）。所以，一个好的投资规划，一方面是对宏观基本面甚至证券价格的正确判断。另一方面，就是在投资过程中对资金的有效管理。资金管理是成功投资的先决条件，如果没有有效的资金管理，那么即使拥有优秀的趋势判断能力，也可能无法盈利。资金管理有许许多多的... 阅读全文

2020-12-7 22:09 604次浏览

要充分理解期权风险管理工具的特性

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2020-7-17 21:17 540次浏览

投资者应当关注个股期权哪些基本风险？

券商周经理 _股票
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个股期权交易不同于股票，具有特定风险，可能发生巨额损失。投资者在决定参与交易前，应当充分了解其风险：(1)、杠杆风险个股期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。(2)、价格波动的风险投资者在参与个股期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、个股期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。比如，期... 阅读全文

2020-7-6 14:11 916次浏览