期货固定止损相关资讯_叩富问财专题

固定收益周报（汇率）：如何看待欧元与日元的升值行情？

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近期欧元走强源于欧美货币政策预期分化，后续来看，欧元升值趋势可能反转，一是欧洲经济预期弱于美国；二是美国通胀反弹风险，货币政策预期反转；三是欧元多头头寸较为拥挤。日银转向继续推迟，但日元受市场对美联储降息预期的影响走势偏强。阅读全文

2023-12-26 14:25 726次浏览

固定收益周报（国债）：近期资金面为何转松？

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操作建议：趋势策略：交易性需求谨慎偏多。套保策略：关注空头套保。基差策略：适当关注2403合约基差做阔。曲线策略：适当关注曲线做陡

2023-12-26 13:40 390次浏览

固定收益周报（国债）：2312交割-TS交割规模大幅上升

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2312合约交割规模整体进一步上升，尤其是TS交割规模呈现大幅上升，交割量达到7530手，交割金额达151.03亿元。一方面TSIRR持续偏高或使得空头基于正套思路参与的动力较强，进入交割意愿较高。另一方面多头对资金面转松以及短端走强预期或较强，叠加跨期价差大幅收窄，进入交割意愿或“被动”增强。阅读全文

2023-12-18 19:27 350次浏览

固定收益周报（国债）：资金空转的成因与解决方法

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债市观点：上周债市表现偏强，10Y国债收益率下行4.3BP，至2.663%。政策面以及基本面等因素叠加使得多头情绪有所走强。上周央行三季度货币政策执行报告发布，其中强调了货币与财政加强配合的问题，以及融资成本下行的问题，市场或受此影响，对货币政策发力的预期再度有所升温。另外，上周公布的11月官方制造业PMI录得49.4%，较上月（49.5%）下行，且低于市场预期，仍处于临界值以下。11月财新制造业PMI有所好转，录得50.7%，较... 阅读全文

2023-12-4 17:50 645次浏览

固定收益周报（国债）：如何看待国开债和Repo的利差扩大？

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债市观点：上周债市表现偏弱，10Y国债收益率上行5.3BP，至2.705%，再度来到2.7%附近。债市呈现一定调整，其背后受政策面以及资金面因素的共同推动。在政策面方面，上周地产政策有所加码。深圳下调二套房最低首付比例至40%。央行上海总部等联合召开金融机构座谈会，会议要求，金融机构要落实好房地产“金融16条”，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。对正... 阅读全文

2023-11-27 13:25 549次浏览

固定收益周报（汇率）：日银如何看日本通胀的持续性？

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1.11月10日中间价报7.1771，较10月20日上调11点。2.跟踪期内，各因素对中间价报价的贡献为：收盘价调整贡献贬值13825点，隔夜一篮子货币调整贡献升值462点，逆周期因子贡献升值13376点。3.近五日截至11月10日真实的中间价与彭博预期差异（中间价-预测）分别是：-1080点、-1073点、-1053点、-949点、-1176点。阅读全文

2023-11-13 15:15 515次浏览

固定收益周报（汇率）：如何去杠杆？来自美国与德国的历史经验

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二战后美国政府杠杆率下降主要由超预期通胀贡献；上世纪70年代末到2022年再度抬升则由财政赤字、经济增速下降贡献，通胀起到缓释作用。1920s德国大通胀，企业面临的实际债务负担下降，避免破产，使企业有额外资源投资与生产。阅读全文

2023-9-11 16:10 464次浏览

固定收益周报（国债）：三季度政府债供给如何？

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期市关注：上周国债期货表现同样较为震荡，且国债期货持仓再度呈现一定累积，T主力合约持仓量增加4772手，至19.69万手，其他品种主力合约持仓量也均有所上升。近期来看，多空双方整体均较为谨慎，且对于政策博弈仍未停止，关于政策预期层面的因素对市场影响较大。多头情绪较前期有所减弱，但也并未真正消退。而空头情绪则仍缺乏实质支撑，近期体现在其入场持续性上仍有待观察。国债期货价格呈现偏震荡表现，而国债期货基差在来到偏低水平后也整体呈现偏震荡走势。... 阅读全文

2023-7-11 17:10 210次浏览