基金存续期相关资讯_叩富问财专题

基金收益分配名词解释

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基金收益分配会导致基金份额的净值下降，如一只基金在收益分配前份额净值为2.00元，每份基金分配0.50元收益，在分配后基金份额净值将会下降到1.50元。但对投资者来说，分红前后的价值是不变的。阅读全文

2025-1-2 00:05 764次浏览

单位信托基金名词解释

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单位(units)持有人(即买入单位基金的投资者)透过信托人(trustee)监管基金的投资工作；而专业投资方面，则全权由基金经理人(manager)负责。不过，需注意，全盘投资虽由基金经理代为投资，由信托人代为监管，但一切风险最终仍由受益人(即单位基金持有者)自负。阅读全文

2025-1-2 00:05 991次浏览

场内基金买卖规则名词解释

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目前市场上主流的场内基金有两大类，LOF基金和ETF基金。投资者想要购买场内基金需要在证券公司进行开户，开户以后可以直接通过证券公司交易软件进行交易。场内基金最少买100股，买入或卖出单向交易费率取决于券商设置的佣金，不需要过户费、印花税等其他费用。而且有不少券商取消了场内基金佣金最低5元的限制，所以相比股票的交易成本要低不少。场内基金购买后T（交易日）+1个工作日可卖出，卖后到帐的资金当日可用于再买股票和基金，如果需要取现要到次... 阅读全文

2025-1-2 00:04 1605次浏览

基金红利转投名词解释

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比如你之前买了3000份基金，每份1元，到了1.5元的时候分红了，每份分了5毛钱。如果选择了红利再投资，这个5毛钱就不给现金了，自动按照除息日的净值（假设当天没涨没跌，仍旧保持1元）给你兑换成了份额，也就是1500份。你的账户呢就是3000份＋1500份＝4500份。一般来说，红利转投相对较好一点，省去了用现金再申购基金产生的手续费。阅读全文

2025-1-2 00:02 1005次浏览

基金管理人名词解释

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（基金管理人资格：1.具有一定数额的资本金，如《基金办法》中规定拟设立的基金管理公司的最低实收资本为1000万元；2.与托管人在行政上、财务上和管理人员上相互独立；3.有完整的组织结构；4.有足够的、合格的专业人才；5.具有完备的风险控制制度和内部管理制度。）（基金管理人职责：1.按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产；2.及时、足额向基金持有人支付基金预期年化预期收益；3.保存基金的会计帐册、记录15年以上；4.编制基... 阅读全文

2025-1-2 00:02 984次浏览

基金受托人名词解释

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基金受托人可以为白己和受益人的利益对管理人进行尽职调查。受托人往往同时兼任保管人、基金登记人和行政管理人。作为保管人，负有安全保管基金资产的责任;登记人负贵保有适当的持有人记录，保管人需准备妥当单位持有人需要的实物凭证，保管人确保投资者认购费的适当接收和向持有人支付赎回费用;行政管理人则负责处理基金会计事务，包括记账、基金估值、为监管机关和持基金有人准备财务报告等。... 阅读全文

2025-1-2 00:02 654次浏览

基金公司专户名词解释

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运用委托财产进行证券投资的一种活动.专户理财的理财对象主要为大中型企业以及高端个人投资者，委托投资单个资产管理计划初始金额不低于100万元人民币，且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。从某种意义上来说，专户理财的运作方式类似于私募基金，相对于公募基金来说。分为一对一专户和一对多专户，即每一个管理人对应一个客户（单一资产管理计划），或一个管理人对应多个客户（集合资产管理计划）... 阅读全文

2025-1-2 00:02 1126次浏览

契约型基金名词解释

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目前市场上大多封闭式基金和开放式基金全属于契约型基金。作为私募基金类型之一，是私募基金管理人比较中意的私募产品。契约基金可以容纳更多的投资者，门槛很低，契约法律关系无需注册专门的有限合伙企业或投资公司，不必占用独占性不动产、动产和人员的投入。而且契约私募基金通常都采用类似承包的方式支付给经营者和保管者一笔固定的年度管理费用。如果经营者和保管者的年度管理费用超过了这笔数额，投资者将不再另行支付；同时，合同资金消除了大量的成本，使用者... 阅读全文

2025-1-2 00:01 949次浏览

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